ODELOT ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | ODELOT ENVIRONNEMENT |
| Siren | 427020409 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 1348 |
| Numéro de Gestion | 1970B00040 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89600 SAINT-FLORENTIN |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 044.00 | 1 044.00 | 20 863.00 | |
AP Constructions | 358 730.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 896.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 53 685.00 | |||
CU Autres participations | 2 707.00 | 783.00 | 1 924.00 | 2 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 644.00 | 8 644.00 | 8 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 397.00 | 783.00 | 11 613.00 | 672 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 987.00 | |||
BT Marchandises | 977 027.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | 193.00 | 193.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 412 106.00 | 110 272.00 | 301 834.00 | 710 475.00 |
BZ Autres créances | 556 461.00 | 556 461.00 | 1 244 302.00 | |
CF Disponibilités | 754 027.00 | 754 027.00 | 30 696.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 750.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 722 788.00 | 110 272.00 | 1 612 516.00 | 2 983 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 185.00 | 111 056.00 | 1 624 129.00 | 3 656 256.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 458.00 | 27 458.00 | ||
DG Autres réserves | 57 278.00 | 57 278.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 403 484.00 | 1 150 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 050 240.00 | 252 921.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 6 647.00 | |||
DL TOTAL (I) | 602 980.00 | 1 659 868.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 416.00 | 230 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 866.00 | 26 784.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 169.00 | 1 527 347.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 24 085.00 | 178 952.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 480.00 | |||
EA Autres dettes | 636 611.00 | 11 076.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 021 149.00 | 1 996 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 129.00 | 3 656 256.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 149.00 | 1 953 542.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 884.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 154 863.00 | 1 154 863.00 | 3 409 564.00 | |
FG Production vendue services | 430 023.00 | 430 023.00 | 1 337 879.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 886.00 | 1 584 886.00 | 4 747 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 468.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 395.00 | 63 807.00 | ||
FQ Autres produits | 66.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 595 349.00 | 4 817 724.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 472.00 | 2 277 584.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 977 027.00 | 485 411.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -44 240.00 | 15 509.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 987.00 | 13 458.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 622 684.00 | 1 724 629.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 453.00 | 42 972.00 | ||
FY Salaires et traitements | 388 301.00 | 605 341.00 | ||
FZ Charges sociales | 91 362.00 | 186 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 110 709.00 | 217 802.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 52 463.00 | 5 539.00 | ||
GE Autres charges | 38.00 | 13 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 443 260.00 | 5 587 754.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -847 911.00 | -770 030.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 28.00 | 47.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 119.00 | 300.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 147.00 | 368.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 78.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 093.00 | 6 005.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 171.00 | 6 005.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 023.00 | -5 636.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -850 935.00 | -775 666.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 449 181.00 | 1 047 241.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449 181.00 | 1 047 241.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 2 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648 447.00 | 16 653.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 648 487.00 | 18 653.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199 305.00 | 1 028 588.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 678.00 | 5 865 335.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 919.00 | 5 612 413.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 050 240.00 | 252 921.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 866.00 | 181 176.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 258.00 | 58 775.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 337.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 239.00 | 1 124.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 352.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 928.00 | 1 124.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 374 318.00 | 1 045.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 352.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 374 318.00 | 12 397.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 337.00 | |||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 712 063.00 | 110 710.00 | 2 822 772.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 729 400.00 | 110 710.00 | 2 822 772.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 784.00 | |||
6T Sur comptes clients | 57 946.00 | 52 464.00 | 137.00 | 110 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 652.00 | 52 542.00 | 137.00 | 111 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 652.00 | 52 542.00 | 137.00 | 111 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 52 464.00 | 137.00 | ||
UG ‐ Financières | 78.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 644.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 212 969.00 | |||
UX Autres créances clients | 199 138.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 73 303.00 | |||
VB T. V. A. | 60 441.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 927.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 504.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 211.00 | 968 567.00 | 8 644.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 416.00 | 99 416.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 352.00 | 1 352.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 170.00 | 233 170.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 362.00 | 5 362.00 | ||
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 285.00 | 18 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 514.00 | 26 514.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 611.00 | 636 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 149.00 | 1 021 149.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 068.00 | |||