L'EPI DU ROUERGUE
Dépôt
| Dénomination | L'EPI DU ROUERGUE |
| Siren | 427380100 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4101 |
| Numéro de Gestion | 1973B00010 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12740 La Loubière |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 172.00 | 45 427.00 | 2 745.00 | 5 179.00 |
AH Fonds commercial | 250 606.00 | 250 606.00 | 198 115.00 | |
AN Terrains | 392 540.00 | 392 540.00 | 392 540.00 | |
AP Constructions | 8 201 281.00 | 4 282 543.00 | 3 918 738.00 | 2 893 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 998 457.00 | 2 549 039.00 | 1 449 418.00 | 1 153 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 913 575.00 | 949 759.00 | 963 815.00 | 934 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 833.00 | 69 833.00 | 374 722.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 606.00 | 21 606.00 | 16 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 896 273.00 | 7 826 769.00 | 7 069 503.00 | 5 968 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 938.00 | 648 938.00 | 706 462.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 300.00 | 29 300.00 | 27 700.00 | |
BT Marchandises | 29 846.00 | 29 846.00 | 33 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 133 032.00 | 5 336.00 | 127 695.00 | 150 491.00 |
BZ Autres créances | 300 761.00 | 300 761.00 | 404 104.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 000.00 | 612 000.00 | 912 000.00 | |
CF Disponibilités | 737 066.00 | 737 066.00 | 480 003.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 586.00 | 13 586.00 | 17 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 504 533.00 | 5 336.00 | 2 499 196.00 | 2 731 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 400 806.00 | 7 832 105.00 | 9 568 700.00 | 8 699 745.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 389 757.00 | 1 383 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 371.00 | 6 164.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 8 247.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 151 470.00 | 1 156 650.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 607 847.00 | 3 272 408.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 105 000.00 | 88 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | 88 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 202 373.00 | 2 822 467.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 585.00 | 488 484.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 407.00 | 1 837 699.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 584.00 | |||
EA Autres dettes | 105 485.00 | 93 101.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 855 852.00 | 5 339 337.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 568 700.00 | 8 699 745.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 415 351.00 | 3 301 468.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 946 113.00 | 946 113.00 | 818 570.00 | |
FD Production vendue biens | 14 675 436.00 | 14 675 436.00 | 14 029 289.00 | |
FG Production vendue services | 21 144.00 | 21 144.00 | 23 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 642 694.00 | 15 642 694.00 | 14 870 941.00 | |
FM Production stockée | 1 600.00 | 599.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 128 438.00 | 81 242.00 | ||
FQ Autres produits | 12 215.00 | 13 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 784 948.00 | 14 966 097.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 519.00 | 409 070.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 249.00 | -13 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 842 983.00 | 2 865 102.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 57 523.00 | -31 694.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 091 862.00 | 2 926 188.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 477 416.00 | 484 130.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 771 538.00 | 5 591 302.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 880 611.00 | 1 886 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 756 996.00 | 702 089.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34.00 | 2 297.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 000.00 | 13 000.00 | ||
GE Autres charges | 50 996.00 | 12 316.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 15 427 733.00 | 14 847 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 357 214.00 | 118 574.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 445.00 | 6 311.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 445.00 | 6 311.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 255.00 | 42 718.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 42 255.00 | 42 718.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 809.00 | -36 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 320 404.00 | 82 167.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 185.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 250.00 | 18 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 923.00 | 57 482.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 358.00 | 75 782.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 18 552.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 552.00 | 92 181.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 743.00 | 41 052.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 391.00 | 151 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 967.00 | -76 003.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 853 751.00 | 15 048 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 521 380.00 | 15 042 026.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 371.00 | 6 164.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 292 760.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 294 952.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 961.00 | 52 818.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 794 648.00 | 2 204 949.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 605.00 | 5 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 057 214.00 | 2 262 968.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 423 908.00 | 14 575 689.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 805.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 423 908.00 | 14 896 273.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 666.00 | 2 761.00 | 45 428.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 045 878.00 | 754 236.00 | 18 772.00 | 7 781 342.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 088 544.00 | 756 997.00 | 18 772.00 | 7 826 769.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 151 470.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 156 650.00 | 43 744.00 | 48 924.00 | 1 151 470.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 105 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 17 000.00 | 105 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21 607.00 | 21 607.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 759.00 | 5 759.00 | ||
UX Autres créances clients | 127 273.00 | 127 273.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 986.00 | 5 986.00 | ||
VB T. V. A. | 267 454.00 | 267 454.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 923.00 | 26 923.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 587.00 | 13 587.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 988.00 | 447 381.00 | 21 607.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 202 374.00 | 761 873.00 | 1 636 346.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 586.00 | 688 586.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041 885.00 | 1 041 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 712 303.00 | 712 303.00 | ||
VW T.V.A. | 38 219.00 | 38 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 001.00 | 67 001.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 486.00 | 105 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 855 853.00 | 3 415 351.00 | 1 636 346.00 | 804 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 618 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 093.00 | |||