GERDIS
Dépôt
| Dénomination | GERDIS |
| Siren | 428206049 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 5160 |
| Numéro de Gestion | 1999B00768 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68620 BITSCHWILLER LES THANN |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 42 181.00 | 42 181.00 | 42 181.00 | |
AP Constructions | 475 977.00 | 82 249.00 | 393 728.00 | 401 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 828.00 | 25 268.00 | 27 560.00 | 33 950.00 |
CU Autres participations | 6 624 456.00 | 6 624 456.00 | 6 430 912.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 166 391.00 | 1 166 391.00 | 1 268 047.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 361 833.00 | 107 517.00 | 8 254 316.00 | 8 176 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 495.00 | 1 495.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 996.00 | |||
BZ Autres créances | 159 272.00 | 159 272.00 | 514 491.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | 1 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 563 187.00 | 563 187.00 | 106 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 724 259.00 | 2 724 259.00 | 2 122 770.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 086 092.00 | 107 517.00 | 10 978 575.00 | 10 299 449.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 027 895.00 | 5 027 895.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 496.00 | 65 422.00 | ||
DG Autres réserves | 965 473.00 | 964 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 184.00 | 1 475.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 028 680.00 | 6 058 864.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 584 860.00 | 1 834 121.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256 995.00 | 2 397 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 7 064.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 382.00 | 1 436.00 | ||
EA Autres dettes | 99.00 | 99.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 949 895.00 | 4 240 585.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 978 575.00 | 10 299 449.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 859.00 | 747 687.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 23 086.00 | 23 086.00 | 18 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 086.00 | 23 086.00 | 18 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 883.00 | |||
FQ Autres produits | 40.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 086.00 | 20 445.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 021.00 | 19 572.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 5 682.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 151.00 | 23 909.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 229.00 | 49 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 143.00 | -28 718.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 36 592.00 | 59 155.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 400.00 | 25.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 43 992.00 | 59 180.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 669.00 | 40 956.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 46 669.00 | 40 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 676.00 | 18 225.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 819.00 | -10 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 734.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 598.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 734.00 | 5 598.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 767.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 767.00 | 4 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 033.00 | 1 098.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 332.00 | -10 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 813.00 | 85 223.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 997.00 | 83 748.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 184.00 | 1 475.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 086.00 | 10 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 698 959.00 | 329 384.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 259 044.00 | 340 284.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 570 986.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 237 495.00 | 7 790 847.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 237 495.00 | 8 361 833.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 365.00 | 25 151.00 | 107 517.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 365.00 | 25 151.00 | 107 517.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 166 391.00 | 1 166 391.00 | ||
UX Autres créances clients | 159 272.00 | 159 272.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 304.00 | 304.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 968.00 | 159 576.00 | 1 166 391.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 584 860.00 | 1 000 590.00 | 584 271.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 216 765.00 | 3 216 765.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 382.00 | 101 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 330.00 | 40 330.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 895.00 | 1 148 859.00 | 3 801 036.00 | |