SEPTODONT HOLDING
Dépôt
| Dénomination | SEPTODONT HOLDING |
| Siren | 428207922 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 25290 |
| Numéro de Gestion | 1999B03089 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 Saint-Maur-des-Fossés |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 228 308.00 | 1 125 744.00 | 64 102 564.00 | 64 102 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 043.00 | 163 161.00 | 1 091 881.00 | |
AV Immobilisations en cours | 70 003.00 | 70 003.00 | 589 228.00 | |
CU Autres participations | 50 482 500.00 | 2 150 000.00 | 48 332 500.00 | 48 332 500.00 |
BF Prêts | 18 029 412.00 | 450 000.00 | 17 579 412.00 | 7 842 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 408 821.00 | 408 821.00 | 404 783.00 | |
BJ TOTAL (I) | 135 474 090.00 | 3 888 906.00 | 131 585 183.00 | 121 272 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 297 291.00 | 122 288.00 | 3 175 003.00 | 4 525 499.00 |
BZ Autres créances | 17 218 902.00 | 1 400 000.00 | 15 818 902.00 | 6 369 774.00 |
CF Disponibilités | 25 191 655.00 | 25 191 655.00 | 1 404 880.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 758 699.00 | 758 699.00 | 297 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 46 466 548.00 | 1 522 288.00 | 44 944 260.00 | 12 597 889.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 035 479.00 | 3 035 479.00 | 3 555 846.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 464 434.00 | 464 434.00 | 198 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 440 553.00 | 5 411 194.00 | 180 029 358.00 | 137 624 594.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 587.00 | 15 587.00 | ||
DG Autres réserves | 27 147 667.00 | 22 070 113.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 747 420.00 | 5 077 554.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 950 676.00 | 27 203 255.00 | ||
DP Provisions pour risques | 464 434.00 | 495 256.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 130 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 464 434.00 | 625 256.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 603 509.00 | 82 202 539.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 856 036.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 563.00 | 3 645 071.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 176 252.00 | 483 992.00 | ||
EA Autres dettes | 10 178 825.00 | 4 605 601.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 134 614 151.00 | 109 793 241.00 | ||
ED (V) | 96.00 | 2 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 029 358.00 | 137 624 594.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 739 151.00 | 28 668 241.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 807.00 | 455 754.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 979.00 | 979.00 | ||
FG Production vendue services | 21 841 705.00 | 21 841 705.00 | 24 360 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 841 705.00 | 979.00 | 21 842 684.00 | 24 360 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 763 308.00 | 5 344 769.00 | ||
FQ Autres produits | 7 849 851.00 | 8 910 348.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 31 455 843.00 | 38 615 117.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 748.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 24 968 190.00 | 30 806 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 205 594.00 | 201 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 150 857.00 | 150 857.00 | ||
FZ Charges sociales | 61 933.00 | 68 729.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 683 529.00 | 696 683.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 315.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 231.00 | 162 919.00 | ||
GE Autres charges | 214 365.00 | 19 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 354 766.00 | 32 106 664.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 101 077.00 | 6 508 452.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 16 987 688.00 | 7 257 602.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 416 002.00 | 312 084.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 161 193.00 | 68 029.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 711.00 | 1 976 601.00 | ||
GN Différences positives de change | 413 074.00 | 80 591.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 17 991 669.00 | 9 694 910.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 005 261.00 | 500 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 694 918.00 | 3 767 992.00 | ||
GS Différences négatives de change | 358 233.00 | 4 105 428.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 058 414.00 | 8 373 421.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 12 933 255.00 | 1 321 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 034 333.00 | 7 829 941.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 140.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 873 224.00 | 165 691.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873 224.00 | 170 831.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 342.00 | 333 534.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 969.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522 312.00 | 2 333 534.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350 912.00 | -2 162 703.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 637 825.00 | 589 683.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 320 738.00 | 48 480 858.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 573 317.00 | 43 403 304.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 747 420.00 | 5 077 554.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 5 339 491.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 8 887 019.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 228 308.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 228.00 | 1 306 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 543 942.00 | 11 889 391.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 361 479.00 | 13 195 724.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 228 308.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 570 514.00 | 1 325 046.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 498 888.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 512 599.00 | 68 920 734.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 083 113.00 | 135 474 090.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 125 744.00 | 1 125 744.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 161.00 | 163 161.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 744.00 | 163 161.00 | 1 288 906.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 464 434.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 625 256.00 | 298 520.00 | 459 342.00 | 464 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 150 000.00 | |||
06 aucun libellé | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 122 288.00 | 122 288.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | 600 000.00 | 1 400 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 963 711.00 | 1 772 288.00 | 613 711.00 | 4 122 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 588 967.00 | 2 070 808.00 | 1 073 053.00 | 4 586 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 546.00 | 162 919.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 005 261.00 | 13 711.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 896 422.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 18 029 412.00 | 72 158.00 | 17 957 253.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 408 821.00 | 408 821.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 146 745.00 | 146 745.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 150 546.00 | 3 150 546.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 465.00 | 42 465.00 | ||
VB T. V. A. | 376 317.00 | 376 317.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 338.00 | 17 338.00 | ||
VP Divers | 71 924.00 | 71 924.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 680 823.00 | 16 680 823.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 033.00 | 30 033.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 758 699.00 | 758 699.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 713 127.00 | 21 347 052.00 | 18 366 075.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 271.00 | 226 271.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 377 237.00 | 60 502 237.00 | 40 875 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 655 563.00 | 2 655 563.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 819.00 | 13 819.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 84 614.00 | 84 614.00 | ||
VW T.V.A. | 58 626.00 | 58 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 415.00 | 18 415.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 946 407.00 | 9 946 407.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 418.00 | 232 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 614 151.00 | 73 739 151.00 | 40 875 000.00 | 20 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 250 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 894 443.00 | 388 613.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 033 187.00 | 3 678 298.00 | ||
ST Autres comptes | 23 040 559.00 | 26 739 265.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 968 190.00 | 30 806 178.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 110 457.00 | 144 597.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 137.00 | 57 051.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205 594.00 | 201 648.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 706 372.00 | 2 436 910.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 546 358.00 | 3 344 206.00 | ||