PROSEAT
Dépôt
| Dénomination | PROSEAT |
| Siren | 428214530 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11777 |
| Numéro de Gestion | 2001B01294 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77470 TRILPORT |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 609 633.00 | 609 633.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 825.00 | 119 379.00 | 14 446.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 537 301.00 | 130 776.00 | 406 525.00 | |
AN Terrains | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
AP Constructions | 476 189.00 | 214 395.00 | 261 794.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 086 047.00 | 13 400 769.00 | 685 278.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 528.00 | 165 855.00 | 18 673.00 | |
AV Immobilisations en cours | 111 511.00 | 111 511.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 441 024.00 | 14 640 807.00 | 1 800 217.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 200.00 | 18 937.00 | 383 263.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 355 273.00 | 1 355 273.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 64 106.00 | 3 434.00 | 60 672.00 | |
BT Marchandises | 3 434.00 | 3 434.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 250 573.00 | 29 809.00 | 1 220 764.00 | |
BZ Autres créances | 482 338.00 | 482 338.00 | ||
CF Disponibilités | 1 347.00 | 1 347.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 611 672.00 | 611 672.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 170 943.00 | 52 180.00 | 4 118 763.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 611 967.00 | 14 692 986.00 | 5 918 980.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 830 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -13 246 785.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 289 297.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 706 082.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 668 452.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 668 452.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 538.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 062 043.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 206.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 696 512.00 | |||
EA Autres dettes | 41 311.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 956 610.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 980.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 894 567.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 538.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 4 023 299.00 | 1 859 591.00 | 5 882 890.00 | |
FG Production vendue services | 12 551.00 | 12 551.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 035 850.00 | 1 859 591.00 | 5 895 441.00 | |
FM Production stockée | 912 514.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 751.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 264 718.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 765 293.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 906.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 741 143.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -187 509.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 763 571.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 240 628.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 209 584.00 | |||
FZ Charges sociales | 869 699.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 367 779.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -1 438.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 197 815.00 | |||
GE Autres charges | 376.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 957 035.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 692 317.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 960.00 | |||
GN Différences positives de change | 640.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 600.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 207.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 157.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 66 364.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 764.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 750 081.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 148.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 148.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541 188.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541 364.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539 216.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 275 466.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 564 763.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 289 297.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 409 951.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609 633.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651 960.00 | 19 166.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 067 581.00 | 333 512.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 331 164.00 | 352 677.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 609 633.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 242 818.00 | 15 158 275.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 990.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 242 818.00 | 16 441 024.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275 274.00 | 334 359.00 | 609 633.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 835.00 | 122 320.00 | 250 155.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 346 393.00 | 452 288.00 | 17 663.00 | 13 781 018.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 749 502.00 | 908 967.00 | 17 663.00 | 14 640 807.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | 1 990.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 122.00 | 33 122.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 217 451.00 | 1 217 451.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 117.00 | 39 117.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 272 216.00 | 150 759.00 | 121 457.00 | |
VB T. V. A. | 99 483.00 | 99 483.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 907.00 | 7 907.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 614.00 | 61 614.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 611 672.00 | 57 003.00 | 554 669.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 572.00 | 1 635 335.00 | 711 238.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 538.00 | 8 538.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 148 206.00 | 1 148 206.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 354 370.00 | 354 370.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 661.00 | 312 661.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 480.00 | 29 480.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 062 043.00 | 5 062 043.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 311.00 | 41 311.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 956 610.00 | 1 894 567.00 | 5 062 043.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 74.00 | ||