VARILLON LOGISTIQUE
Dépôt
| Dénomination | VARILLON LOGISTIQUE |
| Siren | 428273015 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2702 |
| Numéro de dépôt | 5425 |
| Numéro de Gestion | 1999B00454 |
| Code Activité | 5229A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 27000 Évreux |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 202.00 | 163 492.00 | 14 710.00 | 8 017.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
AP Constructions | 88 669.00 | 79 302.00 | 9 367.00 | 8 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 919.00 | 63 484.00 | 43 436.00 | 6 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 751 259.00 | 2 848 828.00 | 902 431.00 | 1 217 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 848.00 | |||
CU Autres participations | 41 444.00 | 4 549.00 | 36 895.00 | 26 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 680.00 | 15 680.00 | 15 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 192 173.00 | 3 159 654.00 | 1 032 519.00 | 1 283 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 125.00 | 43 125.00 | 127 174.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 453.00 | 3 453.00 | 841.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 645 376.00 | 410.00 | 1 644 967.00 | 1 702 023.00 |
BZ Autres créances | 264 062.00 | 264 062.00 | 307 449.00 | |
CF Disponibilités | 790 865.00 | 790 865.00 | 661 790.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 051.00 | 19 051.00 | 19 120.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 765 933.00 | 410.00 | 2 765 524.00 | 2 818 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 958 106.00 | 3 160 064.00 | 3 798 042.00 | 4 102 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 680.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 772 900.00 | 772 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | 88.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 77 290.00 | 77 290.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 681 426.00 | 594 338.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 035.00 | 87 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 542 739.00 | 1 531 704.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 737.00 | 12 885.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 22 737.00 | 12 885.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 610.00 | 690 797.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 105 911.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 844.00 | 919 134.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 839 414.00 | 816 737.00 | ||
EA Autres dettes | 20 692.00 | 25 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 232 566.00 | 2 557 799.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 798 042.00 | 4 102 388.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 773.00 | 2 106 893.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 605 300.00 | 100 313.00 | 7 705 613.00 | 9 014 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 605 300.00 | 100 313.00 | 7 705 613.00 | 9 014 542.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 483.00 | 1 183.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 206 761.00 | 169 100.00 | ||
FQ Autres produits | 21 931.00 | 15 406.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 935 789.00 | 9 200 232.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 668 943.00 | 935 357.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 048.00 | -12 885.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 383 947.00 | 4 131 481.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 181 170.00 | 181 850.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 454 147.00 | 2 620 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 676 110.00 | 752 973.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 471 152.00 | 455 006.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 251.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 737.00 | 12 885.00 | ||
GE Autres charges | 62 394.00 | 25 657.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 004 650.00 | 9 113 529.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -68 861.00 | 86 703.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 830.00 | 17 798.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 289.00 | 1 160.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 972.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 30 091.00 | 18 958.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 521.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 186.00 | 4 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 186.00 | 20 652.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 26 905.00 | -1 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 956.00 | 85 008.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 010.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 465.00 | 44 898.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 936.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 475.00 | 61 834.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 108.00 | 1 441.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 441.00 | 1 476.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 034.00 | 60 359.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 475.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 957.00 | 44 804.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 028 355.00 | 9 281 024.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 017 320.00 | 9 193 936.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 035.00 | 87 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 676.00 | 27 396.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 008 430.00 | 191 053.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 909.00 | 215.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 280 015.00 | 218 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 870.00 | 188 202.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 252 636.00 | 3 946 848.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 57 124.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 306 506.00 | 4 192 173.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 659.00 | 10 703.00 | 51 870.00 | 163 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 776 692.00 | 460 450.00 | 245 528.00 | 2 991 614.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981 351.00 | 471 152.00 | 297 398.00 | 3 155 105.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 22 737.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 885.00 | 22 737.00 | 12 885.00 | 22 737.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 549.00 | |||
6T Sur comptes clients | 41 041.00 | 40 632.00 | 410.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 562.00 | 52 604.00 | 4 959.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 447.00 | 22 737.00 | 65 489.00 | 27 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 737.00 | 53 517.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 972.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 680.00 | 15 680.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | 491.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 644 885.00 | 1 644 885.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 773.00 | 17 773.00 | ||
VB T. V. A. | 110 250.00 | 110 250.00 | ||
VP Divers | 93 086.00 | 93 086.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 391.00 | 6 391.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 142.00 | 33 142.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 051.00 | 19 051.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 169.00 | 1 944 169.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187.00 | 187.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 423.00 | 166 630.00 | 453 861.00 | 35 932.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 844.00 | 714 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 203 425.00 | 203 425.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 023.00 | 228 023.00 | ||
VW T.V.A. | 388 220.00 | 388 220.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 746.00 | 19 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 692.00 | 20 692.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 566.00 | 1 742 773.00 | 453 861.00 | 35 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 462.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 547.00 | |||