GESTRANS IMMO
Dépôt
| Dénomination | GESTRANS IMMO |
| Siren | 428285548 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 8544 |
| Numéro de Gestion | 1999B00332 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62118 MONCHY-LE-PREUX |
2020
2019
2018
2018
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 540 000.00 | 540 000.00 | 622 600.00 | |
AP Constructions | 1 354 161.00 | 97 404.00 | 1 256 757.00 | 1 538 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 825.00 | 6 580.00 | 28 245.00 | 31 194.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
CU Autres participations | 809 427.00 | 1 572.00 | 807 855.00 | 868 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 612 041.00 | 316 524.00 | 18 295 517.00 | 13 201 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 894 319.00 | 894 319.00 | 894 319.00 | |
BF Prêts | 632 124.00 | 632 124.00 | 3 644 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 676 897.00 | 422 080.00 | 25 254 818.00 | 23 600 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 824.00 | 42 824.00 | 10 717.00 | |
BZ Autres créances | 394 404.00 | 394 404.00 | 1 036 098.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 694 031.00 | 177 360.00 | 6 516 671.00 | 5 507 456.00 |
CF Disponibilités | 6 060 650.00 | 6 060 650.00 | 10 035 474.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 712.00 | 23 712.00 | 45 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 215 622.00 | 177 360.00 | 13 038 263.00 | 16 634 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 892 520.00 | 599 439.00 | 38 293 080.00 | 40 235 402.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 342 038.00 | 1 342 038.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 038.00 | 9 038.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 229 070.00 | 229 070.00 | ||
DG Autres réserves | 36 455 795.00 | 21 337 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 278.00 | 15 618 252.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 883 662.00 | 38 535 940.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 836.00 | 479 263.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 149.00 | 1 081 279.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | 49 082.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 670.00 | 35 433.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 578.00 | |||
EA Autres dettes | 3 494.00 | 10 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 409 419.00 | 1 699 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 293 080.00 | 40 235 402.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 419.00 | 1 424 928.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 836.00 | 22 162.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 54 975.00 | 54 975.00 | 137 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 975.00 | 54 975.00 | 137 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 371.00 | 217.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 643.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 354.00 | 138 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 493.00 | 127 787.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 596.00 | 13 438.00 | ||
FY Salaires et traitements | 94 568.00 | 256 940.00 | ||
FZ Charges sociales | 81 838.00 | 127 848.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 83 097.00 | 51 911.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 413 794.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 347 595.00 | 991 718.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -290 241.00 | -853 541.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 6 900.00 | 7 064.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 207 867.00 | 152 822.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 176 578.00 | 423 654.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 156.00 | 781 432.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 67 602.00 | 104 834.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 461 204.00 | 1 462 742.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 349 495.00 | 4 219.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 009.00 | 7 601.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 784.00 | 33 577.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 366 289.00 | 45 397.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 94 915.00 | 1 417 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -188 426.00 | 570 869.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 101.00 | 207.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429 601.00 | 17 962 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 702.00 | 17 962 207.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 309.00 | 3 154.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 391 245.00 | 2 291 689.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 554.00 | 2 294 843.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 147.00 | 15 667 363.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 619 980.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 159.00 | 19 570 190.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 112 438.00 | 3 951 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 278.00 | 15 618 252.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 371.00 | 217.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 62 901.00 | 92 699.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 234 657.00 | 63 741.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 544 163.00 | 6 688 290.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 778 820.00 | 6 752 031.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 369 412.00 | 1 928 986.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 636 500.00 | 848 042.00 | 23 747 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 636 500.00 | 1 217 454.00 | 25 676 897.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 689.00 | 83 097.00 | 21 802.00 | 103 984.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 689.00 | 83 097.00 | 21 802.00 | 103 984.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 318 096.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 603.00 | 166 913.00 | 9 156.00 | 177 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 117.00 | 349 495.00 | 9 156.00 | 495 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 117.00 | 349 495.00 | 9 156.00 | 495 455.00 |
UG ‐ Financières | 349 495.00 | 9 156.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 18 612 041.00 | 18 612 041.00 | ||
UP Prêts | 632 124.00 | 632 124.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 42 824.00 | 42 824.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 186 244.00 | 186 244.00 | ||
VB T. V. A. | 18 206.00 | 18 206.00 | ||
VC Groupe et associés | 26 871.00 | 26 871.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 083.00 | 163 083.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 712.00 | 23 712.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 305 106.00 | 460 941.00 | 21 844 165.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 836.00 | 2 836.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 510.00 | 15 510.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | 50 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 836.00 | 30 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 058.00 | 10 058.00 | ||
VW T.V.A. | 7 072.00 | 7 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 704.00 | 87 704.00 | ||
VI Groupe et associés | 201 639.00 | 201 639.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 419.00 | 409 419.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 611.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 500 000.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 205.00 | 2 950.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 607.00 | 64 327.00 | ||
ST Autres comptes | 51 682.00 | 60 510.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 493.00 | 127 787.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 784.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 829.00 | 12 654.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 596.00 | 13 438.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 518.00 | 89 317.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 582.00 | 20 560.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||