OK
Dépôt
| Dénomination | OK |
| Siren | 428560361 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 12847 |
| Numéro de Gestion | 2019B00484 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06240 Beausoleil |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 1 578.00 | ||
AN Terrains | 966 597.00 | 966 597.00 | ||
AP Constructions | 3 884 211.00 | 959 173.00 | 2 925 037.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113.00 | 1 113.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 119 742.00 | 100 045.00 | 19 697.00 | |
CU Autres participations | 370 795.00 | 86 110.00 | 284 684.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 065 129.00 | 163 149.00 | 6 901 980.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 882.00 | 14 882.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 12 424 050.00 | 1 311 170.00 | 11 112 880.00 | |
BZ Autres créances | 10 261.00 | 10 261.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 5 934 805.00 | 284 710.00 | 5 650 094.00 | |
CF Disponibilités | 2 101 470.00 | 2 101 470.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 419.00 | 16 419.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 062 955.00 | 284 710.00 | 7 778 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 487 006.00 | 1 595 880.00 | 18 891 125.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 510 580.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 351 058.00 | |||
DG Autres réserves | 20 434 809.00 | |||
DH Report à nouveau | -10 792 339.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 828 857.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 675 250.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 099 204.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 085.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 22 515.00 | |||
EA Autres dettes | 185.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 215 874.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 891 125.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 215 874.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 099 204.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 261.00 | |||
FQ Autres produits | 1 525.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 786.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 296 896.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 408.00 | |||
FY Salaires et traitements | 98 120.00 | |||
FZ Charges sociales | 35 851.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 788.00 | |||
GE Autres charges | 323.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 535 388.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -523 601.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 132 688.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 008.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 156 832.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 357 529.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 348 449.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 488.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 232 847.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 662 785.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 305 255.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 828 857.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 315.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 173.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 828 857.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 963 112.00 | 8 553.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 307 470.00 | 285 515.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 272 160.00 | 294 068.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 971 665.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 142 178.00 | 7 450 807.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 142 178.00 | 12 424 050.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 578.00 | 1 578.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 544.00 | 88 788.00 | 1 060 332.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 122.00 | 88 788.00 | 1 061 910.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 7 065 129.00 | 7 065 129.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 883.00 | 14 883.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 261.00 | 10 261.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 419.00 | 16 419.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 106 692.00 | 26 680.00 | 7 080 012.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 099 204.00 | 7 099 204.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 516.00 | 22 516.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 271.00 | 44 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 215 875.00 | 7 215 875.00 | ||