AID PROPRETE
Dépôt
| Dénomination | AID PROPRETE |
| Siren | 428630529 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 20634 |
| Numéro de Gestion | 1999B21019 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59960 NEUVILLE EN FERRAIN |
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
AP Constructions | 49 154.00 | 18 666.00 | 30 488.00 | 34 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 537.00 | 18 976.00 | 3 562.00 | 6 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 670.00 | 29 181.00 | 10 489.00 | 9 544.00 |
BF Prêts | 620.00 | 620.00 | 1 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | 4 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | 115 240.00 | 68 732.00 | 46 509.00 | 56 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 649.00 | 1 649.00 | 1 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 498 334.00 | 40 792.00 | 457 542.00 | 476 512.00 |
BZ Autres créances | 130 032.00 | 130 032.00 | 123 601.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 007.00 | 2 767.00 | 97 239.00 | 50 007.00 |
CF Disponibilités | 504 339.00 | 504 339.00 | 354 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | 6 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 239 348.00 | 43 559.00 | 1 195 788.00 | 1 012 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 588.00 | 112 291.00 | 1 242 296.00 | 1 069 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 970.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | ||
DG Autres réserves | 249 083.00 | 245 222.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 539.00 | 203 860.00 | ||
DL TOTAL (I) | 497 036.00 | 457 498.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 132.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 769.00 | 660.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 729.00 | 167 323.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 391 420.00 | 386 589.00 | ||
EA Autres dettes | 342.00 | 4 211.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 695 260.00 | 561 915.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 296.00 | 1 069 413.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 260.00 | 561 915.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 13 438.00 | 13 438.00 | 7 260.00 | |
FG Production vendue services | 2 246 262.00 | 2 246 262.00 | 2 171 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 700.00 | 2 259 700.00 | 2 178 420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 595.00 | 6 814.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 455.00 | 17 163.00 | ||
FQ Autres produits | 148.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 269 898.00 | 2 202 418.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 579.00 | 22 390.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -90.00 | -112.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -134.00 | -160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 671 648.00 | 609 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 998.00 | 34 439.00 | ||
FY Salaires et traitements | 971 197.00 | 954 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 213 175.00 | 233 869.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 383.00 | 12 069.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 274.00 | 12 415.00 | ||
GE Autres charges | 1 141.00 | 910.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 945 171.00 | 1 930 408.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 324 726.00 | 272 010.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 050.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 250.00 | 6 300.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 767.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60.00 | 388.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 827.00 | 388.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 423.00 | 5 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 325 149.00 | 277 922.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 311.00 | 968.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 311.00 | 968.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 311.00 | -526.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 82 299.00 | 73 535.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 273 148.00 | 2 209 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 033 609.00 | 2 005 300.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 539.00 | 203 860.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 023.00 | 5 338.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 242.00 | 5 338.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 361.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 340.00 | 1 970.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 340.00 | 115 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 909.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 440.00 | 11 383.00 | 66 823.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 348.00 | 11 383.00 | 68 732.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 28 519.00 | 12 274.00 | 40 792.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 767.00 | 2 767.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 519.00 | 15 041.00 | 43 560.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 78 519.00 | 15 041.00 | 93 560.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 274.00 | |||
UG ‐ Financières | 2 767.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 620.00 | 620.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 447.00 | |||
UX Autres créances clients | 449 887.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 358.00 | |||
VB T. V. A. | 55 419.00 | |||
VP Divers | 17 938.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 117.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 987.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 323.00 | 635 323.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 729.00 | 289 729.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 390.00 | 136 390.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 500.00 | 122 500.00 | ||
VW T.V.A. | 117 485.00 | 117 485.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 046.00 | 15 046.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | |||
VI Groupe et associés | 13 769.00 | 13 769.00 | 7.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 260.00 | 695 260.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 132.00 | |||