ARDREY
Dépôt
| Dénomination | ARDREY |
| Siren | 428678890 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 56454 |
| Numéro de Gestion | 2000B04430 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
AP Constructions | 520 000.00 | 94 883.00 | 425 117.00 | 445 917.00 |
CU Autres participations | 724 377.00 | 724 377.00 | 724 377.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 307 839.00 | 6 307 839.00 | 4 114 112.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 743.00 | 1 743.00 | 1 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 683 959.00 | 94 883.00 | 7 589 076.00 | 5 415 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 356.00 | 18 356.00 | 14 979.00 | |
BZ Autres créances | 97 185.00 | 97 185.00 | 3 614.00 | |
CF Disponibilités | 1 072 236.00 | 1 072 236.00 | 3 481 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | 1 008.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 188 786.00 | 1 188 786.00 | 3 500 813.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49 443.00 | 49 443.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 922 188.00 | 94 883.00 | 8 827 305.00 | 8 916 737.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 075 300.00 | 6 419 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 9 049.00 | 9 024.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 771.00 | 1 655 525.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 748 120.00 | 8 579 349.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 443.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 443.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 16 115.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 059.00 | 3 136.00 | ||
EA Autres dettes | 2 666.00 | 1 292.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 766.00 | 7 631.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 29 742.00 | 28 174.00 | ||
ED (V) | 309 214.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 827 305.00 | 8 916 737.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 742.00 | 28 174.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 46 196.00 | 46 196.00 | 51 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 196.00 | 46 196.00 | 51 664.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 148.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 197.00 | 51 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 14 846.00 | 17 245.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 2 689.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 20 800.00 | 20 800.00 | ||
GE Autres charges | 19 245.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 56 968.00 | 40 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 772.00 | 11 077.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 407 965.00 | 1 764 132.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 355.00 | 10 398.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 166.00 | 5 362.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 429 486.00 | 1 779 892.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 443.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 190 223.00 | 30 843.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 666.00 | 30 843.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 189 820.00 | 1 749 049.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 179 048.00 | 1 760 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 806.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 277.00 | 107 408.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 683.00 | 1 837 474.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 912.00 | 181 949.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 771.00 | 1 655 525.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 840 008.00 | 3 178 234.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 008.00 | 3 178 234.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 984 282.00 | 7 033 959.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 984 282.00 | 7 683 959.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 083.00 | 20 800.00 | 94 883.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 083.00 | 20 800.00 | 94 883.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 307 839.00 | 6 307 839.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 743.00 | 1 743.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 356.00 | 18 356.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 97 131.00 | 97 131.00 | ||
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 426 132.00 | 116 550.00 | 6 309 582.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 250.00 | 16 250.00 | ||
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 666.00 | 2 666.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 742.00 | 29 742.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135.00 | |||