DEM 5
Dépôt
| Dénomination | DEM 5 |
| Siren | 428688758 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90333 |
| Numéro de Gestion | 1999B19278 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 33.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 33.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 099.00 | 11 099.00 | 30 082.00 | |
BZ Autres créances | 107 920.00 | 107 920.00 | 2 242 677.00 | |
CF Disponibilités | 4 137 948.00 | 4 137 948.00 | 3 181 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 256 967.00 | 4 256 967.00 | 5 453 987.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 967.00 | 4 256 967.00 | 5 454 020.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 667 431.00 | 606 118.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123.00 | 61 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 711 554.00 | 711 431.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 192 041.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 192 041.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533 654.00 | 3 533 654.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 8 139.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 839.00 | 5 014.00 | ||
EA Autres dettes | 3 742.00 | 3 742.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 545 413.00 | 3 550 548.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 256 967.00 | 5 454 020.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 413.00 | 3 550 548.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 249.00 | 9 249.00 | 8 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 249.00 | 9 249.00 | 8 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 249.00 | 8 530.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 400.00 | 8 530.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 476.00 | 8 606.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -227.00 | -76.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 767 560.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 767 560.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 233 907.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 233 907.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 767 560.00 | -233 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 767 333.00 | -233 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767 594.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 767 560.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -350.00 | -295 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 776 843.00 | 8 530.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 776 720.00 | -52 783.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123.00 | 61 313.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33.00 | 3 767 560.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33.00 | 3 767 560.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 767 594.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 767 594.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 192 041.00 | 1 192 041.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 767 560.00 | 3 767 560.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 767 560.00 | 3 767 560.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 959 602.00 | 4 959 601.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 767 560.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 11 099.00 | 11 099.00 | ||
VB T. V. A. | 1 957.00 | 1 957.00 | ||
VC Groupe et associés | 105 930.00 | 105 930.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33.00 | 33.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 019.00 | 119 019.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | ||
VW T.V.A. | 1 839.00 | 1 839.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 533 654.00 | 3 533 654.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 742.00 | 3 742.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 545 413.00 | 3 545 413.00 | ||