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OMNES CAPITAL

Dépôt

DénominationOMNES CAPITAL
Siren428711196
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt23535
Numéro de Gestion1999B19479
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt02/04/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 693 279.00 1 197 482.00 495 797.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 722 359.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 805 509.00 1 279 469.00 526 040.00 518 747.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 57 500.00 57 500.00 42 500.00
BB Créances rattachées à des participations 44 264.00 44 264.00 14 181.00
BD Autres titres immobilisés 2 867 823.00 261 421.00 2 606 402.00 2 804 868.00
BH Autres immobilisations financières 226 178.00 226 178.00 223 270.00
BJ TOTAL (I) 6 694 552.00 2 738 372.00 3 956 181.00 4 325 925.00
BX Clients et comptes rattachés 3 726 942.00 3 726 942.00 9 560 921.00
BZ Autres créances 418 554.00 418 554.00 643 198.00
CD Valeurs mobilières de placement 22 195 148.00 8 278.00 22 186 871.00 11 778 278.00
CF Disponibilités 894 112.00 894 112.00 949 010.00
CH Charges constatées d’avance 677 549.00 677 549.00 682 151.00
CJ TOTAL (II) 27 912 304.00 8 278.00 27 904 026.00 23 613 558.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 34 606 856.00 2 746 649.00 31 860 207.00 27 939 482.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 8 000 000.00 8 000 000.00
DD Réserve légale (1) 800 000.00 800 000.00
DG Autres réserves 327 898.00 327 898.00
DH Report à nouveau 505 784.00 498 848.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 5 362 797.00 3 702 936.00
DL TOTAL (I) 14 996 480.00 13 329 682.00
DP Provisions pour risques 1 924 879.00 1 693 561.00
DR TOTAL (IV) 1 924 879.00 1 693 561.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 253 223.00 2 158 760.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 358 791.00 7 492 188.00
EA Autres dettes 3 311 835.00 3 250 291.00
EB Produits constatés d’avance (2) 15 000.00 15 000.00
EC TOTAL (IV) 14 938 848.00 12 916 239.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 31 860 207.00 27 939 482.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 35 208 182.00 32 737 897.00
FJ Chiffres d’affaires nets 35 208 182.00 32 737 897.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 356.00 482 253.00
FQ Autres produits 5.00 5.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 35 211 539.00 33 220 150.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5.00 5.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 5.00 5.00
FW Autres achats et charges externes 10 888 386.00 11 592 643.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 843 921.00 1 839 424.00
FY Salaires et traitements 10 117 998.00 9 565 144.00
FZ Charges sociales 4 659 782.00 4 549 763.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 389 622.00 125 573.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 231 318.00 442 356.00
GE Autres charges 1.00 27 022.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 28 131 029.00 28 141 928.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 7 080 510.00 5 078 223.00
GJ Produits financiers de participations 300 000.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 25 514.00 8 723.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 54 615.00 285 023.00
GN Différences positives de change 632.00
GP Total des produits financiers (V) 439 010.00 614 898.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 169 025.00 27 652.00
GR Intérêts et charges assimilées 781.00 3.00
GS Différences négatives de change 13 185.00 19.00
GU Total des charges financières (VI) 182 991.00 28 327.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 256 019.00 586 571.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 7 336 528.00 5 664 794.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 545.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 529 147.00 1 498 829.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 529 147.00 1 508 374.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 400.00 1 582.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 99 830.00 798 697.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 106 230.00 800 279.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 422 918.00 708 094.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 1 454 433.00 1 122 074.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 942 216.00 1 547 878.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 37 179 696.00 35 343 422.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 31 816 898.00 31 640 486.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 5 362 797.00 3 702 936.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 672 000.00 765 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 656 000.00 149 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 3 328 000.00 914 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 744 000.00 1 693 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 805 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 744 000.00 3 498 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 1 924 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 1 693 000.00 231 000.00 1 924 000.00
7C TOTAL GENERAL 1 693 000.00 231 000.00 1 924 000.00