OMNES CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | OMNES CAPITAL |
| Siren | 428711196 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 23535 |
| Numéro de Gestion | 1999B19479 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020 2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 693 279.00 | 1 197 482.00 | 495 797.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722 359.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 805 509.00 | 1 279 469.00 | 526 040.00 | 518 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 57 500.00 | 57 500.00 | 42 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 44 264.00 | 44 264.00 | 14 181.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 867 823.00 | 261 421.00 | 2 606 402.00 | 2 804 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 226 178.00 | 226 178.00 | 223 270.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 694 552.00 | 2 738 372.00 | 3 956 181.00 | 4 325 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 726 942.00 | 3 726 942.00 | 9 560 921.00 | |
BZ Autres créances | 418 554.00 | 418 554.00 | 643 198.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 195 148.00 | 8 278.00 | 22 186 871.00 | 11 778 278.00 |
CF Disponibilités | 894 112.00 | 894 112.00 | 949 010.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 677 549.00 | 677 549.00 | 682 151.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 912 304.00 | 8 278.00 | 27 904 026.00 | 23 613 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 606 856.00 | 2 746 649.00 | 31 860 207.00 | 27 939 482.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DG Autres réserves | 327 898.00 | 327 898.00 | ||
DH Report à nouveau | 505 784.00 | 498 848.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 362 797.00 | 3 702 936.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 996 480.00 | 13 329 682.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 924 879.00 | 1 693 561.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 924 879.00 | 1 693 561.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 253 223.00 | 2 158 760.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 358 791.00 | 7 492 188.00 | ||
EA Autres dettes | 3 311 835.00 | 3 250 291.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 938 848.00 | 12 916 239.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 860 207.00 | 27 939 482.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 35 208 182.00 | 32 737 897.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 208 182.00 | 32 737 897.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 356.00 | 482 253.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 211 539.00 | 33 220 150.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5.00 | 5.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5.00 | 5.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 888 386.00 | 11 592 643.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843 921.00 | 1 839 424.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 117 998.00 | 9 565 144.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 659 782.00 | 4 549 763.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 389 622.00 | 125 573.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 318.00 | 442 356.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 27 022.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 131 029.00 | 28 141 928.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 080 510.00 | 5 078 223.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 514.00 | 8 723.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 615.00 | 285 023.00 | ||
GN Différences positives de change | 632.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 439 010.00 | 614 898.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 169 025.00 | 27 652.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 781.00 | 3.00 | ||
GS Différences négatives de change | 13 185.00 | 19.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 182 991.00 | 28 327.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 256 019.00 | 586 571.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 336 528.00 | 5 664 794.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 545.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 529 147.00 | 1 498 829.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 529 147.00 | 1 508 374.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | 1 582.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99 830.00 | 798 697.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 230.00 | 800 279.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422 918.00 | 708 094.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 454 433.00 | 1 122 074.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 942 216.00 | 1 547 878.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 179 696.00 | 35 343 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 816 898.00 | 31 640 486.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 362 797.00 | 3 702 936.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672 000.00 | 765 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 656 000.00 | 149 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 328 000.00 | 914 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 000.00 | 1 693 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 805 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 744 000.00 | 3 498 000.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 924 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 693 000.00 | 231 000.00 | 1 924 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 693 000.00 | 231 000.00 | 1 924 000.00 | |