UNE HEURE
Dépôt
| Dénomination | UNE HEURE |
| Siren | 428716047 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5868 |
| Numéro de Gestion | 2001B40547 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62950 Noyelles-Godault |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 426.00 | ||
AH Fonds commercial | 667 383.00 | 667 383.00 | 667 383.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 430.00 | 20 430.00 | 637.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 562.00 | 542 562.00 | 10 120.00 | |
BF Prêts | 4 353.00 | 4 353.00 | 4 353.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 667.00 | 23 667.00 | 23 817.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 258 824.00 | 1 230 803.00 | 28 021.00 | 706 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 636.00 | 7 006.00 | 1 629.00 | 4 301.00 |
BP En cours de production de services | 153.00 | 153.00 | 97.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 473.00 | 16 473.00 | 30 173.00 | |
BZ Autres créances | 1 326 805.00 | 1 326 805.00 | 1 371 874.00 | |
CF Disponibilités | 68 718.00 | 68 718.00 | 167 329.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 395.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 420 786.00 | 7 159.00 | 1 413 626.00 | 1 586 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 611.00 | 1 237 963.00 | 1 441 647.00 | 2 292 483.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 170 450.00 | 1 170 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 071.00 | 6 071.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 121 187.00 | 121 187.00 | ||
DG Autres réserves | 624 866.00 | 624 866.00 | ||
DH Report à nouveau | -72 931.00 | -100 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -860 658.00 | 27 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 988 985.00 | 1 849 643.00 | ||
DP Provisions pour risques | 138 536.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 138 536.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 374.00 | 1 144.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 438.00 | 29 657.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 394.00 | 297 689.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 101.00 | 106 529.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 602.00 | 1 793.00 | ||
EA Autres dettes | 8 213.00 | 6 026.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 314 125.00 | 442 840.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 647.00 | 2 292 483.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 687.00 | 412 038.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 942 046.00 | 942 046.00 | 918 949.00 | |
FG Production vendue services | 114 287.00 | 114 287.00 | 125 792.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 333.00 | 1 056 333.00 | 1 044 741.00 | |
FM Production stockée | 55.00 | -100.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 320.00 | 7 328.00 | ||
FQ Autres produits | -15 672.00 | 7 630.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 048 037.00 | 1 059 599.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 182.00 | 404 245.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 327.00 | 18 819.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 334.00 | 740.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 372 454.00 | 327 538.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 137.00 | 34 574.00 | ||
FY Salaires et traitements | 199 577.00 | 203 287.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 835.00 | 67 546.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 398.00 | 7 814.00 | ||
GE Autres charges | -3 662.00 | 13 217.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 124 915.00 | 1 077 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -76 877.00 | -18 183.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 005.00 | 27 949.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 005.00 | 27 949.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12.00 | 35.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12.00 | 35.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 24 993.00 | 27 914.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -51 884.00 | 9 730.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 566.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 727.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 293.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 960.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 820 425.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 425.00 | 13 960.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820 425.00 | 6 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -11 652.00 | -11 783.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 073 043.00 | 1 107 843.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 933 701.00 | 1 079 996.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -860 658.00 | 27 846.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 320.00 | 6 094.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 085.00 | 4 965.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 810.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 289.00 | 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 171.00 | 1 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 270.00 | 2 304.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 667 810.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 281.00 | 562 993.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | 28 021.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 1 258 825.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 427.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 531.00 | 4 398.00 | 281.00 | 555 648.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 958.00 | 4 398.00 | 281.00 | 556 075.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 537.00 | 138 537.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 667 384.00 | 667 384.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 7 345.00 | 7 345.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 7 160.00 | 7 160.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 888.00 | 681 888.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 820 425.00 | 820 425.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 820 425.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 354.00 | 4 354.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 23 668.00 | 23 668.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 473.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | |||
VB T. V. A. | 15 066.00 | |||
VP Divers | 2 521.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 305 083.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 741.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 300.00 | 1 371 300.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 954.00 | 954.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 395.00 | 133 395.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 688.00 | 19 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 712.00 | 38 712.00 | ||
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 598.00 | 36 598.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 420.00 | 44 420.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 214.00 | 8 214.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 687.00 | 283 687.00 | ||
