ORLEAN'OR
Dépôt
| Dénomination | ORLEAN'OR |
| Siren | 428720999 |
| Cloture | 31/01/2017 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7334 |
| Numéro de Gestion | 2001B00726 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384.00 | 384.00 | ||
AH Fonds commercial | 747 116.00 | 747 116.00 | 747 116.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 312.00 | 13 312.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 578 077.00 | 578 077.00 | 85 017.00 | |
BF Prêts | 2 882.00 | 2 882.00 | 2 882.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 849.00 | 17 849.00 | 18 278.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 359 623.00 | 1 338 891.00 | 20 732.00 | 853 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 807.00 | 2 977.00 | 829.00 | 1 194.00 |
BP En cours de production de services | 1 704.00 | 1 704.00 | 755.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 300.00 | 250.00 | 5 050.00 | 8 101.00 |
BZ Autres créances | 273 911.00 | 273 911.00 | 284 475.00 | |
CF Disponibilités | 20 330.00 | 20 330.00 | 51 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 828.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 305 055.00 | 4 932.00 | 300 122.00 | 358 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 678.00 | 1 343 823.00 | 320 855.00 | 1 212 010.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 925 925.00 | 925 925.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 493.00 | 31 493.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 824.00 | 41 824.00 | ||
DG Autres réserves | 348 551.00 | 348 551.00 | ||
DH Report à nouveau | -496 357.00 | -399 043.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 677.00 | -97 314.00 | ||
DL TOTAL (I) | -174 240.00 | 851 437.00 | ||
DP Provisions pour risques | 21 027.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 21 027.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 950.00 | 46 944.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 878.00 | 80 222.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 295.00 | 9 520.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 059.00 | 163 787.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 645.00 | 55 739.00 | ||
EA Autres dettes | 3 239.00 | 4 359.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 474 067.00 | 360 573.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 855.00 | 1 212 010.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 772.00 | 256 194.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 389 944.00 | 389 944.00 | 427 964.00 | |
FG Production vendue services | 25 296.00 | 25 296.00 | 27 378.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 240.00 | 415 240.00 | 455 342.00 | |
FM Production stockée | 949.00 | -222.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 477.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 595.00 | 984.00 | ||
FQ Autres produits | 1 240.00 | 2 275.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 419 504.00 | 458 380.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 047.00 | 189 913.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 058.00 | 6 387.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 612.00 | 246.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 269 658.00 | 231 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 690.00 | 13 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 78 179.00 | 77 851.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 877.00 | 22 402.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 193.00 | 29 090.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250.00 | 10.00 | ||
GE Autres charges | 6 397.00 | 6 698.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 593 740.00 | 578 043.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -174 236.00 | -119 663.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 343.00 | 4 777.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 343.00 | 4 777.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 217.00 | -521.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 217.00 | -521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 125.00 | 5 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -173 110.00 | -114 364.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 680.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 120.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 356.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 834 800.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 800.00 | 5 356.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -856 800.00 | 12 443.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 234.00 | -4 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 847.00 | 480 957.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 524.00 | 578 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025 677.00 | -97 314.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 321.00 | 4 553.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 501.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 240.00 | 7 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 161.00 | 1 264.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 902.00 | 8 764.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 350.00 | 591 390.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 694.00 | 20 732.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 044.00 | 1 359 623.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384.00 | 384.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 223.00 | 30 193.00 | 529 416.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 607.00 | 30 193.00 | 529 801.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 21 027.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 027.00 | 21 027.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 747 117.00 | 747 117.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 61 974.00 | 61 974.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 4 683.00 | 4 683.00 | ||
6T Sur comptes clients | 596.00 | 250.00 | 596.00 | 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | 814 023.00 | 596.00 | 814 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | 835 050.00 | 596.00 | 835 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250.00 | 596.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 834 800.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 2 883.00 | 2 883.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 850.00 | 17 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 001.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | |||
VB T. V. A. | 11 894.00 | |||
VP Divers | 4 245.00 | |||
VC Groupe et associés | 257 749.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 945.00 | 299 945.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 950.00 | 41 950.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 059.00 | 73 059.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 117.00 | 5 117.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 300.00 | 13 300.00 | ||
VW T.V.A. | 52.00 | 52.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 177.00 | 25 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 301 878.00 | 301 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 239.00 | 3 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 772.00 | 463 772.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | |||
