MOULIN DES GAULTS
Dépôt
| Dénomination | MOULIN DES GAULTS |
| Siren | 428746010 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 5970 |
| Numéro de Gestion | 1999B40261 |
| Code Activité | 1061A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45500 POILLY LEZ GIEN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 917 451.00 | 23 318.00 | 894 133.00 | 893 406.00 |
AH Fonds commercial | 1 053 591.00 | 1 053 591.00 | 502 931.00 | |
AN Terrains | 189 089.00 | 189 089.00 | 172 184.00 | |
AP Constructions | 3 435 145.00 | 1 214 940.00 | 2 220 205.00 | 429 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 135 200.00 | 2 350 246.00 | 784 954.00 | 872 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 036.00 | 198 192.00 | 164 844.00 | 26 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 712 683.00 | |||
CU Autres participations | 146 375.00 | 146 375.00 | 146 375.00 | |
BF Prêts | 685 453.00 | 685 453.00 | 760 833.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 140.00 | 15 140.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 940 480.00 | 3 786 696.00 | 6 153 784.00 | 5 527 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 551.00 | 412 551.00 | 414 558.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 920.00 | 416 920.00 | 419 392.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 716 167.00 | 44 902.00 | 2 671 265.00 | 2 653 346.00 |
BZ Autres créances | 465 114.00 | 465 114.00 | 371 961.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
CF Disponibilités | 136 414.00 | 136 414.00 | 29 408.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 117 644.00 | 117 644.00 | 130 200.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 324 810.00 | 44 902.00 | 4 279 908.00 | 4 078 865.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 338.00 | 20 338.00 | 16 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 285 628.00 | 3 831 598.00 | 10 454 030.00 | 9 622 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297 089.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 13 121.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 138 500.00 | 1 138 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 113 850.00 | 113 850.00 | ||
DG Autres réserves | 2 216 197.00 | 2 121 598.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 428.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 236.00 | 132 027.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 721 783.00 | 3 468 547.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 639 288.00 | 3 198 518.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 052.00 | 8 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 975.00 | 2 409 154.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 470 283.00 | 499 514.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 296.00 | |||
EA Autres dettes | 35 352.00 | 38 341.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 732 247.00 | 6 154 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 454 030.00 | 9 622 763.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 050 087.00 | 4 609 668.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 629 232.00 | 777 224.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 584 278.00 | 492 556.00 | 2 076 834.00 | 1 585 108.00 |
FD Production vendue biens | 10 142 404.00 | 2 489 532.00 | 12 631 936.00 | 11 792 069.00 |
FG Production vendue services | 47 248.00 | 42 793.00 | 90 040.00 | 82 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 773 929.00 | 3 024 881.00 | 14 798 811.00 | 13 459 375.00 |
FM Production stockée | -2 472.00 | 160 503.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 779.00 | 1 452.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 495.00 | 65 176.00 | ||
FQ Autres produits | 199.00 | 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 915 811.00 | 13 686 759.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 290 757.00 | 1 332 525.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 458 821.00 | 7 235 522.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 007.00 | -119 231.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 475 100.00 | 2 813 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 998.00 | 81 814.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 338 666.00 | 1 290 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 544 098.00 | 524 662.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 322 610.00 | 260 274.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 720.00 | 2 071.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 44 902.00 | 61 424.00 | ||
GE Autres charges | 18 834.00 | 51 805.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 582 513.00 | 13 535 462.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 333 298.00 | 151 297.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 12 480.00 | 11 114.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 071.00 | 17 681.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 438.00 | 63.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26 989.00 | 28 858.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 235.00 | 52 603.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 235.00 | 52 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 245.00 | -23 745.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 278 053.00 | 127 552.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 912.00 | 417.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 912.00 | 417.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 562.00 | 1 367.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 562.00 | 1 402.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 350.00 | -985.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 167.00 | -5 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 952 712.00 | 13 716 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 699 476.00 | 13 584 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 236.00 | 132 027.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 422.00 | 553 620.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 684 026.00 | 2 534 019.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917 208.00 | 318 887.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 018 655.00 | 3 406 526.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 042.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 267.00 | 27 307.00 | 7 122 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 389 128.00 | 846 968.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 068 267.00 | 416 435.00 | 9 940 480.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 085.00 | 2 233.00 | 23 318.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 470 241.00 | 320 377.00 | 27 240.00 | 3 763 378.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 491 326.00 | 322 610.00 | 27 240.00 | 3 786 696.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 61 424.00 | 44 902.00 | 61 424.00 | 44 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 424.00 | 44 902.00 | 61 424.00 | 44 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 424.00 | 44 902.00 | 61 424.00 | 44 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 902.00 | 61 424.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 685 453.00 | 297 089.00 | 388 364.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 15 140.00 | 15 140.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 121.00 | 13 121.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 703 046.00 | 2 703 046.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 839.00 | 4 839.00 | ||
VB T. V. A. | 123 562.00 | 123 562.00 | ||
VC Groupe et associés | 247 222.00 | 247 222.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 490.00 | 89 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 117 644.00 | 117 644.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 518.00 | 3 582 893.00 | 416 625.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 629 232.00 | 629 232.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010 056.00 | 903 645.00 | 1 360 755.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 615 363.00 | 39 614.00 | 50 749.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917 975.00 | 1 917 975.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 216 597.00 | 216 597.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 703.00 | 214 703.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 767.00 | 13 767.00 | ||
VW T.V.A. | 14 432.00 | 14 432.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 784.00 | 10 784.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 296.00 | 45 296.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 690.00 | 8 690.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 352.00 | 35 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 732 247.00 | 4 050 087.00 | 1 411 504.00 | 1 270 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 396 157.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 727.00 | |||