LA FERRIERE
Dépôt
| Dénomination | LA FERRIERE |
| Siren | 428767297 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 16057 |
| Numéro de Gestion | 1999B01583 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44110 ERBRAY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 232.00 | 20 692.00 | 12 540.00 | 19 364.00 |
AH Fonds commercial | 126 890.00 | 126 890.00 | 60 490.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
AN Terrains | 250 571.00 | 173 176.00 | 77 395.00 | 84 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 094.00 | 339 597.00 | 368 498.00 | 243 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 385 173.00 | 1 521 953.00 | 863 220.00 | 661 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 361.00 | 7 361.00 | 42 498.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 514 570.00 | 2 058 117.00 | 1 456 453.00 | 1 113 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 286.00 | 45 286.00 | 36 253.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 050.00 | 17 050.00 | 6 548.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 152.00 | 736.00 | 19 416.00 | 97 809.00 |
BZ Autres créances | 446 110.00 | 446 110.00 | 277 524.00 | |
CF Disponibilités | 122 076.00 | 122 076.00 | 123 082.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 737.00 | 25 737.00 | 26 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 676 411.00 | 736.00 | 675 675.00 | 567 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 190 982.00 | 2 058 853.00 | 2 132 128.00 | 1 681 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 974.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27.00 | 27.00 | ||
DH Report à nouveau | -437 378.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 554.00 | -437 378.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 9 883.00 | 12 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | -928 022.00 | -264 710.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 15.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 800.00 | 1 243 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 223.00 | 80 278.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 064.00 | 287 578.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 064.00 | 143 300.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 251.00 | |||
EA Autres dettes | 7 745.00 | 128 683.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 047 150.00 | 1 932 906.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 128.00 | 1 681 196.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 350.00 | 620 773.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | 15.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 934 391.00 | 934 391.00 | 1 375 099.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 391.00 | 934 391.00 | 1 375 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 539.00 | 1 719.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 69 225.00 | 38 148.00 | ||
FQ Autres produits | 803.00 | 175.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 005 958.00 | 1 415 141.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 062.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 313 543.00 | 387 441.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 032.00 | -739.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 696 305.00 | 691 852.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 099.00 | 34 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 490 264.00 | 573 061.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 428.00 | 118 105.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 930.00 | 171 293.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 123.00 | 47.00 | ||
GE Autres charges | 30 153.00 | 37 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 909 874.00 | 2 012 701.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -903 915.00 | -597 560.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 037.00 | 8 130.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 037.00 | 8 130.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 037.00 | -8 130.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -918 953.00 | -605 690.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 758.00 | 8 749.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 180.00 | 8 749.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 262.00 | 10 529.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | 10 529.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | -1 780.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -257 481.00 | -170 092.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 138.00 | 1 423 891.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 669 692.00 | 1 861 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 554.00 | -437 378.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 225.00 | 38 078.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 421.00 | 66 400.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 202.00 | 554 406.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 957 124.00 | 620 856.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 821.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 63 410.00 | 3 351 198.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 410.00 | 3 514 570.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 568.00 | 6 823.00 | 23 391.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 827 330.00 | 224 106.00 | 16 710.00 | 2 034 725.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 843 898.00 | 230 929.00 | 16 710.00 | 2 058 117.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 152.00 | 19 177.00 | 974.00 | |
VC Groupe et associés | 257 481.00 | 257 481.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 629.00 | 188 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 736.00 | 25 736.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 549.00 | 491 025.00 | 1 524.00 | |