SOLOGIS
Dépôt
| Dénomination | SOLOGIS |
| Siren | 428828180 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 5752 |
| Numéro de dépôt | 623 |
| Numéro de Gestion | 2000B00003 |
| Code Activité | 5224B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57730 Valmont |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 295 326.00 | 263 716.00 | 31 610.00 | 70 821.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | |
AP Constructions | 1 044 083.00 | 627 793.00 | 416 290.00 | 208 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 425.00 | 1 214 320.00 | 275 105.00 | 143 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 877.00 | 426 791.00 | 62 086.00 | 90 814.00 |
AX Avances et acomptes | 38 475.00 | 38 475.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 44 030.00 | 44 030.00 | 44 030.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 660 216.00 | 2 532 620.00 | 1 127 596.00 | 816 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 864.00 | 27 864.00 | 43 813.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 201.00 | 1 201.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 865 429.00 | 865 429.00 | 738 547.00 | |
BZ Autres créances | 540 311.00 | 540 311.00 | 592 844.00 | |
CF Disponibilités | 230.00 | 230.00 | 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 282.00 | 36 282.00 | 76 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 471 316.00 | 1 471 316.00 | 1 452 289.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 532.00 | 2 532 620.00 | 2 598 912.00 | 2 269 055.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 448 500.00 | 448 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 850.00 | 44 850.00 | ||
DG Autres réserves | 1 170 196.00 | 1 170 196.00 | ||
DH Report à nouveau | -932 814.00 | -764 615.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 784.00 | -168 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 715 987.00 | 730 771.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 43 127.00 | 46 037.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 43 127.00 | 46 037.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 447.00 | 45 452.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 438.00 | 36 138.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 266.00 | 663 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 487 971.00 | 547 205.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 872.00 | |||
EA Autres dettes | 2 215.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 589.00 | 199 969.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 839 798.00 | 1 492 247.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 912.00 | 2 269 055.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 839 798.00 | 1 478 865.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 21.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 233 438.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 913.00 | |||
FG Production vendue services | 1 822 036.00 | 5 729 563.00 | 7 551 600.00 | 7 838 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 036.00 | 5 729 563.00 | 7 551 600.00 | 7 844 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 30 772.00 | 50 744.00 | ||
FQ Autres produits | 14.00 | 46.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 582 386.00 | 7 895 145.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 913.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 256 190.00 | 276 676.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 949.00 | -3 461.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 070 441.00 | 5 221 611.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 445 840.00 | 431 279.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 178 847.00 | 1 385 697.00 | ||
FZ Charges sociales | 442 312.00 | 524 399.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 643.00 | 186 412.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 33 048.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 601 230.00 | 8 061 587.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 844.00 | -166 442.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 279.00 | 513.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 279.00 | 513.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 665.00 | 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 665.00 | 771.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 387.00 | -258.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 231.00 | -166 700.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 933.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 855.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 933.00 | 11 855.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 355.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 487.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 487.00 | 13 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 447.00 | -1 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 597 598.00 | 7 907 513.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 612 382.00 | 8 075 713.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 784.00 | -168 200.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 271.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 128.00 | 511 961.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 428.00 | 511 961.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 945.00 | 555 326.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 309 228.00 | 3 060 861.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 030.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 328 173.00 | 3 660 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 449.00 | 39 211.00 | 18 945.00 | 263 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 416 213.00 | 152 432.00 | 299 741.00 | 2 268 904.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 659 663.00 | 191 643.00 | 318 686.00 | 2 532 620.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 43 127.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 037.00 | 2 910.00 | 43 127.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 46 037.00 | 2 910.00 | 43 127.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 910.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 44 030.00 | 44 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 865 429.00 | 865 429.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 468.00 | 3 468.00 | ||
VB T. V. A. | 293 560.00 | 293 560.00 | ||
VP Divers | 210 354.00 | 210 354.00 | ||
VC Groupe et associés | 28 281.00 | 28 281.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648.00 | 4 648.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 282.00 | 36 282.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 051.00 | 1 442 021.00 | 44 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 382.00 | 13 382.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 500.00 | 28 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 266.00 | 766 266.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 221 634.00 | 221 634.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 720.00 | 133 720.00 | ||
VW T.V.A. | 1 763.00 | 1 763.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 855.00 | 130 855.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 872.00 | 161 872.00 | ||
VI Groupe et associés | 204 938.00 | 204 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 215.00 | 2 215.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 174 589.00 | 174 589.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 798.00 | 1 839 798.00 | ||