KERBEA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | KERBEA FRANCE |
| Siren | 429013915 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 11648 |
| Numéro de Gestion | 2011B00646 |
| Code Activité | 4120A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45130 BAULE |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 784.00 | 1 838.00 | 12 946.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 494.00 | 29 037.00 | 9 458.00 | 6 508.00 |
CU Autres participations | 18 773.00 | 10.00 | 18 763.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 648.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 72 052.00 | 30 885.00 | 41 167.00 | 21 296.00 |
BN En cours de production de biens | 3 801.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 048 799.00 | 345 171.00 | 703 628.00 | 749 847.00 |
BZ Autres créances | 644 393.00 | 609 406.00 | 34 987.00 | 83 180.00 |
CF Disponibilités | 36 692.00 | 36 692.00 | 127 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | 28 709.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 731 918.00 | 954 577.00 | 777 341.00 | 993 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 970.00 | 985 461.00 | 818 508.00 | 1 014 516.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 721.00 | 3 721.00 | ||
DG Autres réserves | 35 516.00 | 35 516.00 | ||
DH Report à nouveau | -152 744.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 981.00 | -152 744.00 | ||
DL TOTAL (I) | 109 473.00 | -13 507.00 | ||
DP Provisions pour risques | 38 825.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 38 825.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 373.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 165.00 | 272 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 527.00 | 214 315.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 816.00 | 342 486.00 | ||
EA Autres dettes | 83 954.00 | 186 569.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 069.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 670 210.00 | 1 028 024.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 508.00 | 1 014 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 968 930.00 | 968 930.00 | 1 571 438.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 930.00 | 968 930.00 | 1 571 438.00 | |
FM Production stockée | -3 801.00 | 3 801.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 388 190.00 | 493 964.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 576.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 353 324.00 | 2 069 779.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 018.00 | 4 033.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 432 161.00 | 564 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 492.00 | 13 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 244 724.00 | 224 725.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 966.00 | 101 984.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 325.00 | 3 538.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 838.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 686.00 | 830 412.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 238 324.00 | |||
GE Autres charges | 270 291.00 | 493 047.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 088 501.00 | 2 474 243.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 264 823.00 | -404 465.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -2.00 | 6.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 945.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10.00 | 10 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12.00 | -10 939.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 264 811.00 | -415 404.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 425.00 | 919 406.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 425.00 | 921 956.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 783.00 | 51 891.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 648.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 825.00 | 607 406.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 256.00 | 659 297.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 830.00 | 262 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 747.00 | 2 991 741.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 766.00 | 3 144 485.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 981.00 | -152 744.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 784.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 220.00 | 10 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 788.00 | 17 633.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 007.00 | 42 966.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 784.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 275.00 | 38 494.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 648.00 | 18 773.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 922.00 | 72 052.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838.00 | 1 838.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 712.00 | 2 325.00 | 29 037.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 712.00 | 4 163.00 | 30 875.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 38 825.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 825.00 | 38 825.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 10.00 | |||
6T Sur comptes clients | 583 650.00 | 37 686.00 | 276 165.00 | 345 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 056.00 | 39 696.00 | 356 165.00 | 954 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 056.00 | 78 521.00 | 356 165.00 | 993 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 686.00 | 356 165.00 | ||
UG ‐ Financières | 10.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 825.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 413 321.00 | |||
UX Autres créances clients | 635 478.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 642.00 | |||
VB T. V. A. | 30 231.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 226.00 | 1 695 226.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 527.00 | 81 702.00 | 32 825.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 988.00 | 39 988.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 219.00 | 42 219.00 | ||
VW T.V.A. | 200 095.00 | 200 095.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 513.00 | 11 513.00 | ||
VI Groupe et associés | 177 165.00 | 177 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 954.00 | 83 954.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 210.00 | 637 384.00 | 32 825.00 | |