FINANCIERE LA BAZILLAIS
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LA BAZILLAIS |
| Siren | 429050230 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 3796 |
| Numéro de Gestion | 2000B00233 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92500 Rueil-Malmaison |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 37 237.00 | 37 237.00 | ||
CU Autres participations | 104 497.00 | 104 497.00 | 104 497.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 853 216.00 | 853 216.00 | 825 289.00 | |
BJ TOTAL (I) | 994 950.00 | 37 237.00 | 957 713.00 | 929 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | 138 000.00 | |
BZ Autres créances | 97 087.00 | 97 087.00 | 70 168.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | 150 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 61 086.00 | 61 086.00 | 58 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | 9 488.00 | |
CJ TOTAL (II) | 341 913.00 | 341 913.00 | 326 026.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 863.00 | 37 237.00 | 1 299 626.00 | 1 255 812.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 882 170.00 | 659 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 590.00 | 222 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 973 760.00 | 893 171.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 600.00 | 600.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 179.00 | 330 004.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 445.00 | 51.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 635.00 | 30 837.00 | ||
EA Autres dettes | 141.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 325 866.00 | 362 641.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 626.00 | 1 255 812.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 443.00 | 53 983.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 85 242.00 | 85 242.00 | 230 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 242.00 | 85 242.00 | 230 800.00 | |
FQ Autres produits | 1 992.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 85 242.00 | 232 792.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 273.00 | 10 951.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | 135.00 | ||
FZ Charges sociales | 11 162.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 383.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 408.00 | 22 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 75 834.00 | 210 153.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 15 664.00 | 15 117.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 117.00 | 3 114.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15 781.00 | 18 231.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 676.00 | 5 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 676.00 | 5 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 106.00 | 12 586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 85 940.00 | 222 739.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 350.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 350.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 024.00 | 251 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 434.00 | 28 284.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 590.00 | 222 739.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 237.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929 786.00 | 35 880.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 022.00 | 35 880.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 237.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 953.00 | 957 713.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 953.00 | 994 950.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 237.00 | 37 237.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 237.00 | 37 237.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 853 216.00 | 853 216.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 819.00 | 6 819.00 | ||
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 100.00 | 90 100.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | 6 740.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 043.00 | 984 043.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 600.00 | 600.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 179.00 | 11 756.00 | 304 423.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | ||
VW T.V.A. | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 866.00 | 21 443.00 | 304 423.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 026.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 851.00 | |||