ONEYTRUST
Dépôt
Dénomination | ONEYTRUST |
Siren | 429121866 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 5910 |
Numéro de dépôt | 14851 |
Numéro de Gestion | 2017B02953 |
Code Activité | 6622Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 19/11/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 59170 CROIX |
2019
2018
2015
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 793 485.00 | 148 778.00 | 644 707.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 978.00 | 173 676.00 | 301.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 036 493.00 | 2 036 493.00 | 744 902.00 | |
AP Constructions | 530 785.00 | 201 266.00 | 329 519.00 | 401 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 873.00 | 674 072.00 | 251 802.00 | 291 157.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 140 869.00 | 140 869.00 | 137 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 608 983.00 | 1 205 293.00 | 3 403 690.00 | 1 575 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 456 698.00 | 939 857.00 | 3 516 841.00 | 3 078 335.00 |
BZ Autres créances | 1 196 260.00 | 33 027.00 | 1 163 233.00 | 1 850 073.00 |
CF Disponibilités | 3 458 253.00 | 3 458 253.00 | 2 889 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 375 744.00 | 375 744.00 | 105 079.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 486 954.00 | 972 884.00 | 8 514 070.00 | 7 923 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 095 937.00 | 2 178 177.00 | 11 917 760.00 | 9 498 867.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 367 086.00 | 1 524 317.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 643 232.00 | |||
DH Report à nouveau | -16 465 866.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 886 995.00 | -3 994 597.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 519 910.00 | -3 292 914.00 | ||
DP Provisions pour risques | 325 165.00 | 373 229.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 325 165.00 | 373 229.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500 000.00 | 6 102 389.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | 30.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 056.00 | 4 469 180.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 715 079.00 | 1 429 985.00 | ||
EA Autres dettes | 27 633.00 | 223 624.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 706.00 | 193 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 112 505.00 | 12 418 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 917 760.00 | 9 498 867.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 235 833.00 | 164 414.00 | 5 400 247.00 | 7 140 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 235 833.00 | 164 414.00 | 5 400 247.00 | 7 140 084.00 |
FN Production immobilisée | 2 085 076.00 | 744 902.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 000 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 763 818.00 | 528 218.00 | ||
FQ Autres produits | 1 680.00 | 1 248.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 250 821.00 | 9 414 452.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 586 665.00 | 6 125 810.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 146 985.00 | 89 007.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 635 006.00 | 2 526 015.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 231 467.00 | 1 189 196.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 316 108.00 | 167 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 947.00 | 187 579.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 000.00 | |||
GE Autres charges | 19 709.00 | 42 085.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 075 887.00 | 10 327 555.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 825 066.00 | -913 103.00 | ||
GN Différences positives de change | 560.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 560.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 839.00 | 125 516.00 | ||
GS Différences négatives de change | 535.00 | 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 375.00 | 126 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 815.00 | -126 161.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 835 881.00 | -1 039 263.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 041.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | 219 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 041.00 | 219 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 105.00 | 2 651 029.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 032.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 236 540.00 | 934 995.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 645.00 | 3 595 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 604.00 | -3 376 057.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -81 489.00 | -420 723.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 356 422.00 | 9 633 452.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 243 417.00 | 13 628 049.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 886 995.00 | -3 994 597.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 793 485.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917 976.00 | 1 946 910.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 697.00 | 51 769.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 400.00 | 2 970.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 072.00 | 2 795 133.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 793 485.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 416.00 | 2 210 470.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 808.00 | 1 456 658.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 148 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 416.00 | 36 808.00 | 4 608 983.00 | |
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 148 778.00 | 148 778.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 074.00 | 603.00 | 173 676.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 959.00 | 163 186.00 | 36 808.00 | 875 338.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 922 033.00 | 312 567.00 | 36 808.00 | 1 197 793.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 140 869.00 | 140 869.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 456 698.00 | 4 456 698.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 701.00 | 7 701.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 286 390.00 | 286 390.00 | ||
VB T. V. A. | 772 391.00 | 772 391.00 | ||
VP Divers | 11 698.00 | 11 698.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 080.00 | 118 080.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 375 744.00 | 375 744.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 169 570.00 | 6 028 701.00 | 140 869.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 769 056.00 | 4 769 056.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 492 243.00 | 492 243.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 311.00 | 291 311.00 | ||
VW T.V.A. | 882 626.00 | 882 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 899.00 | 48 899.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 633.00 | 27 633.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 100 706.00 | 100 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 112 475.00 | 13 112 475.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 54.00 |