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ONEYTRUST

Dépôt

DénominationONEYTRUST
Siren429121866
Cloture31/12/2019
Code du Greffe5910
Numéro de dépôt14851
Numéro de Gestion2017B02953
Code Activité6622Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/11/2020
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59170 CROIX
2019 2018 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

CX Frais de développement ou de recherche et développement 793 485.00 148 778.00 644 707.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 173 978.00 173 676.00 301.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 2 036 493.00 2 036 493.00 744 902.00
AP Constructions 530 785.00 201 266.00 329 519.00 401 581.00
AT Autres immobilisations corporelles 925 873.00 674 072.00 251 802.00 291 157.00
CU Autres participations 7 500.00 7 500.00
BH Autres immobilisations financières 140 869.00 140 869.00 137 900.00
BJ TOTAL (I) 4 608 983.00 1 205 293.00 3 403 690.00 1 575 540.00
BX Clients et comptes rattachés 4 456 698.00 939 857.00 3 516 841.00 3 078 335.00
BZ Autres créances 1 196 260.00 33 027.00 1 163 233.00 1 850 073.00
CF Disponibilités 3 458 253.00 3 458 253.00 2 889 841.00
CH Charges constatées d’avance 375 744.00 375 744.00 105 079.00
CJ TOTAL (II) 9 486 954.00 972 884.00 8 514 070.00 7 923 327.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 14 095 937.00 2 178 177.00 11 917 760.00 9 498 867.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 367 086.00 1 524 317.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 15 643 232.00
DH Report à nouveau -16 465 866.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -1 886 995.00 -3 994 597.00
DL TOTAL (I) -1 519 910.00 -3 292 914.00
DP Provisions pour risques 325 165.00 373 229.00
DR TOTAL (IV) 325 165.00 373 229.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 500 000.00 6 102 389.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 30.00 30.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 769 056.00 4 469 180.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 715 079.00 1 429 985.00
EA Autres dettes 27 633.00 223 624.00
EB Produits constatés d’avance (2) 100 706.00 193 343.00
EC TOTAL (IV) 13 112 505.00 12 418 552.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 11 917 760.00 9 498 867.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 235 833.00 164 414.00 5 400 247.00 7 140 084.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 235 833.00 164 414.00 5 400 247.00 7 140 084.00
FN Production immobilisée 2 085 076.00 744 902.00
FO Subventions d’exploitation 1 000 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 763 818.00 528 218.00
FQ Autres produits 1 680.00 1 248.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 8 250 821.00 9 414 452.00
FW Autres achats et charges externes 5 586 665.00 6 125 810.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 146 985.00 89 007.00
FY Salaires et traitements 2 635 006.00 2 526 015.00
FZ Charges sociales 1 231 467.00 1 189 196.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 316 108.00 167 863.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 111 947.00 187 579.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 28 000.00
GE Autres charges 19 709.00 42 085.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 075 887.00 10 327 555.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -1 825 066.00 -913 103.00
GN Différences positives de change 560.00
GP Total des produits financiers (V) 560.00
GR Intérêts et charges assimilées 10 839.00 125 516.00
GS Différences négatives de change 535.00 645.00
GU Total des charges financières (VI) 11 375.00 126 161.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -10 815.00 -126 161.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -1 835 881.00 -1 039 263.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 55 041.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 50 000.00 219 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 105 041.00 219 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 105.00 2 651 029.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 032.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 236 540.00 934 995.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 237 645.00 3 595 057.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -132 604.00 -3 376 057.00
HK Impôts sur les bénéfices -81 489.00 -420 723.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8 356 422.00 9 633 452.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 10 243 417.00 13 628 049.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -1 886 995.00 -3 994 597.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 793 485.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 917 976.00 1 946 910.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 441 697.00 51 769.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 145 400.00 2 970.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 505 072.00 2 795 133.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 793 485.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 654 416.00 2 210 470.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 36 808.00 1 456 658.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 148 369.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 654 416.00 36 808.00 4 608 983.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 148 778.00 148 778.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 173 074.00 603.00 173 676.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 748 959.00 163 186.00 36 808.00 875 338.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 922 033.00 312 567.00 36 808.00 1 197 793.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 140 869.00 140 869.00
UX Autres créances clients 4 456 698.00 4 456 698.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7 701.00 7 701.00
VM Impôts sur les bénéfices 286 390.00 286 390.00
VB T. V. A. 772 391.00 772 391.00
VP Divers 11 698.00 11 698.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 118 080.00 118 080.00
VS Charges constatées d’avance 375 744.00 375 744.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 169 570.00 6 028 701.00 140 869.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 6 500 000.00 6 500 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 769 056.00 4 769 056.00
8C Personnel et comptes rattachés 492 243.00 492 243.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 291 311.00 291 311.00
VW T.V.A. 882 626.00 882 626.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 48 899.00 48 899.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27 633.00 27 633.00
8L Produits constatés d’avance 100 706.00 100 706.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 13 112 475.00 13 112 475.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 400 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 54.00