KEEPSCHOOL
Dépôt
| Dénomination | KEEPSCHOOL |
| Siren | 429167810 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 95993 |
| Numéro de Gestion | 2002B01674 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 980.00 | 8 627.00 | 5 353.00 | 9 813.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AH Fonds commercial | 36 511.00 | 34 511.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994.00 | 646.00 | 348.00 | 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 209.00 | 23 355.00 | 5 854.00 | 9 191.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 46 380.00 | 46 380.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | 812.00 | 822.00 | |
BJ TOTAL (I) | 187 886.00 | 113 519.00 | 74 367.00 | 82 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 109 753.00 | 1 494.00 | 108 260.00 | 108 244.00 |
BZ Autres créances | 85 273.00 | 15 460.00 | 69 813.00 | 64 433.00 |
CF Disponibilités | 94 051.00 | 94 051.00 | 101 315.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | 4 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | 295 426.00 | 16 954.00 | 278 472.00 | 278 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 312.00 | 130 473.00 | 352 839.00 | 361 014.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 395.00 | 80 395.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 076.00 | 95 076.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 033.00 | 8 039.00 | ||
DH Report à nouveau | -473 532.00 | -678 824.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 558.00 | 20 529.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 944.00 | 2 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | -284 521.00 | -287 811.00 | ||
DP Provisions pour risques | 266.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 5 700.00 | 3 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 700.00 | 3 766.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 943.00 | 415.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 283.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 611.00 | 32 557.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 236.00 | 159 061.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 479.00 | 62 178.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 974.00 | |||
EA Autres dettes | 272 107.00 | 379 515.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 59.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 631 659.00 | 645 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 839.00 | 361 014.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 292 820.00 | 292 620.00 | 381 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 620.00 | 292 620.00 | 381 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 963.00 | 169 815.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 519 209.00 | 551 068.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 142 989.00 | 188 921.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 677.00 | 4 542.00 | ||
FY Salaires et traitements | 122 109.00 | 138 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 846.00 | 35 499.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 884.00 | 7 957.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 364.00 | 1 194.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 700.00 | 3 500.00 | ||
GE Autres charges | 18 043.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 337 611.00 | 60 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 402.00 | 170 781.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 14 775.00 | 33 270.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 750.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 14 775.00 | 58 035.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 625.00 | 704.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 625.00 | 704.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 130.00 | 87 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 252.00 | 228 093.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | 284.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 581.00 | 2 613.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | 7.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 268.00 | 2 903.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 185.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 750.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | 770.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 25 704.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 185.00 | -22 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 614.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 252.00 | 612 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 694.00 | 406 715.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 558.00 | 205 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 491.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 203.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 202.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 895.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 491.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 203.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 77 192.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 187 886.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 678.00 | 4 460.00 | 43 138.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 577.00 | 3 424.00 | 24 001.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 255.00 | 7 884.00 | 67 139.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 944.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 212.00 | 32.00 | 300.00 | 1 944.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 5 700.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 766.00 | 5 700.00 | 3 766.00 | 5 700.00 |
060 Stock marchandises | 463 800.00 | 46 380.00 | ||
6T Sur comptes clients | 22 997.00 | 364.00 | 21 867.00 | 1 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 460.00 | 15 460.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 837.00 | 364.00 | 21 867.00 | 63 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 815.00 | 6 096.00 | 25 933.00 | 70 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 064.00 | 25 633.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 32.00 | 300.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 612.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 643.00 | |||
UX Autres créances clients | 108 110.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 480.00 | |||
VB T. V. A. | 37 791.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 700.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 302.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 187.00 | 188 675.00 | 15 512.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 943.00 | 2 943.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 236.00 | 229 236.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 950.00 | 21 950.00 | ||
VW T.V.A. | 21 031.00 | 21 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 283.00 | 39 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 107.00 | 272 107.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 048.00 | 560 766.00 | 39 283.00 | |