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Capital Banking Solutions

Dépôt

DénominationCapital Banking Solutions
Siren429359524
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt46226
Numéro de Gestion2000B01820
Code Activité6201Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/06/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75008 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 391 375.00 305 061.00 86 314.00 82 387.00
AT Autres immobilisations corporelles 888 591.00 797 811.00 90 780.00 126 245.00
BH Autres immobilisations financières 65 232.00 65 232.00 65 228.00
BJ TOTAL (I) 1 345 198.00 1 102 872.00 242 326.00 273 860.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 100 000.00 1 100 000.00 1 354 262.00
BX Clients et comptes rattachés 4 983 348.00 1 231 340.00 3 752 007.00 4 906 268.00
BZ Autres créances 47 588.00 47 588.00 163 006.00
CF Disponibilités 4 055 811.00 4 055 811.00 2 337 354.00
CH Charges constatées d’avance 24 805.00 24 805.00 15 192.00
CJ TOTAL (II) 10 211 551.00 1 231 340.00 8 980 211.00 8 776 081.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 11 556 750.00 2 334 213.00 9 222 537.00 9 049 941.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 621 300.00 621 300.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 595 502.00 595 502.00
DD Réserve légale (1) 62 130.00 62 130.00
DG Autres réserves 3 317 000.00 3 317 000.00
DH Report à nouveau 500 067.00 869 502.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 081 283.00 630 565.00
DL TOTAL (I) 6 177 282.00 6 095 999.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 353 374.00 418 854.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 330 131.00 415 362.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 572 726.00 1 553 798.00
EA Autres dettes 71 252.00 88 135.00
EB Produits constatés d’avance (2) 717 771.00 477 793.00
EC TOTAL (IV) 3 045 255.00 2 953 942.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 222 537.00 9 049 941.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 753 583.00 846 941.00
FD Production vendue biens 453 271.00 1 210 055.00
FG Production vendue services 12 776 654.00 12 593 778.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 983 509.00 14 650 774.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 310 855.00 72 083.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 294 364.00 14 722 857.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 596 020.00 734 993.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 106 266.00 118 394.00
FW Autres achats et charges externes 5 444 231.00 6 275 031.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 253 305.00 250 406.00
FY Salaires et traitements 3 847 615.00 4 177 508.00
FZ Charges sociales 1 928 446.00 2 039 548.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 88 544.00 90 446.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 187 042.00 109 978.00
GE Autres charges 310 855.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 12 762 324.00 13 796 305.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 532 040.00 926 553.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 21 832.00 38 522.00
GN Différences positives de change 754.00
GP Total des produits financiers (V) 21 832.00 39 276.00
GU Total des charges financières (VI) 107.00 85.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 21 725.00 39 191.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 553 766.00 965 744.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 500.00 2 684.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 500.00 2 684.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 771.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 771.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 7 500.00 914.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 192 364.00 103 910.00
HK Impôts sur les bénéfices 287 619.00 232 183.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 323 696.00 14 764 817.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 242 413.00 14 134 252.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 081 283.00 630 565.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 363 654.00 27 720.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 876 577.00 29 286.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 65 228.00 4.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 305 460.00 57 010.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 391 375.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 17 272.00 888 591.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 65 232.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 17 272.00 1 345 198.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 281 268.00 23 793.00 305 061.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 750 333.00 64 751.00 17 272.00 797 811.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 031 601.00 88 544.00 17 272.00 1 102 872.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 1 355 154.00 187 042.00 310 855.00 1 231 340.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 355 154.00 187 042.00 310 855.00 1 231 340.00
7C TOTAL GENERAL 1 355 154.00 187 042.00 310 855.00 1 231 340.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 65 232.00 65 232.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 231 340.00 1 231 340.00
UX Autres créances clients 4 852 007.00 4 852 007.00
UY Personnel et comptes rattachés 8 659.00 8 659.00
VB T. V. A. 38 929.00 38 929.00
VS Charges constatées d’avance 24 805.00 24 805.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 6 220 973.00 6 155 740.00 65 232.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 330 131.00
8C Personnel et comptes rattachés 643 797.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 481 402.00
VW T.V.A. 318 315.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 129 212.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 424 627.00
8L Produits constatés d’avance 717 771.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 045 255.00