Capital Banking Solutions
Dépôt
| Dénomination | Capital Banking Solutions |
| Siren | 429359524 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46226 |
| Numéro de Gestion | 2000B01820 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 375.00 | 305 061.00 | 86 314.00 | 82 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 591.00 | 797 811.00 | 90 780.00 | 126 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 232.00 | 65 232.00 | 65 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 345 198.00 | 1 102 872.00 | 242 326.00 | 273 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | 1 354 262.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 983 348.00 | 1 231 340.00 | 3 752 007.00 | 4 906 268.00 |
BZ Autres créances | 47 588.00 | 47 588.00 | 163 006.00 | |
CF Disponibilités | 4 055 811.00 | 4 055 811.00 | 2 337 354.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 805.00 | 24 805.00 | 15 192.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 211 551.00 | 1 231 340.00 | 8 980 211.00 | 8 776 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 556 750.00 | 2 334 213.00 | 9 222 537.00 | 9 049 941.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 621 300.00 | 621 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 502.00 | 595 502.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 62 130.00 | 62 130.00 | ||
DG Autres réserves | 3 317 000.00 | 3 317 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 500 067.00 | 869 502.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 283.00 | 630 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 177 282.00 | 6 095 999.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353 374.00 | 418 854.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 131.00 | 415 362.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 726.00 | 1 553 798.00 | ||
EA Autres dettes | 71 252.00 | 88 135.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 771.00 | 477 793.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 045 255.00 | 2 953 942.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 222 537.00 | 9 049 941.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 753 583.00 | 846 941.00 | ||
FD Production vendue biens | 453 271.00 | 1 210 055.00 | ||
FG Production vendue services | 12 776 654.00 | 12 593 778.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 983 509.00 | 14 650 774.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 310 855.00 | 72 083.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 294 364.00 | 14 722 857.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 596 020.00 | 734 993.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 106 266.00 | 118 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 444 231.00 | 6 275 031.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 253 305.00 | 250 406.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 847 615.00 | 4 177 508.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 928 446.00 | 2 039 548.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 544.00 | 90 446.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 187 042.00 | 109 978.00 | ||
GE Autres charges | 310 855.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 762 324.00 | 13 796 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 532 040.00 | 926 553.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21 832.00 | 38 522.00 | ||
GN Différences positives de change | 754.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21 832.00 | 39 276.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 107.00 | 85.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 725.00 | 39 191.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 553 766.00 | 965 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | 2 684.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 2 684.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 914.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 364.00 | 103 910.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 287 619.00 | 232 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 323 696.00 | 14 764 817.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 242 413.00 | 14 134 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 283.00 | 630 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 654.00 | 27 720.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 577.00 | 29 286.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 228.00 | 4.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 460.00 | 57 010.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 375.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 272.00 | 888 591.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 232.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 272.00 | 1 345 198.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 281 268.00 | 23 793.00 | 305 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 333.00 | 64 751.00 | 17 272.00 | 797 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 601.00 | 88 544.00 | 17 272.00 | 1 102 872.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 355 154.00 | 187 042.00 | 310 855.00 | 1 231 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 355 154.00 | 187 042.00 | 310 855.00 | 1 231 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 355 154.00 | 187 042.00 | 310 855.00 | 1 231 340.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 232.00 | 65 232.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231 340.00 | 1 231 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 852 007.00 | 4 852 007.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | ||
VB T. V. A. | 38 929.00 | 38 929.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 805.00 | 24 805.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 973.00 | 6 155 740.00 | 65 232.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 131.00 | |||
8C Personnel et comptes rattachés | 643 797.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 402.00 | |||
VW T.V.A. | 318 315.00 | |||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 212.00 | |||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 627.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 717 771.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 045 255.00 | |||