WALDIS
Dépôt
| Dénomination | WALDIS |
| Siren | 429394729 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 47801 |
| Numéro de Gestion | 2000B00715 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 975.00 | 4 909.00 | 66.00 | 116.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 89.00 | 450.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 351.00 | 5 664.00 | 16 687.00 | 8 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 429.00 | 339 943.00 | 151 485.00 | 175 609.00 |
AX Avances et acomptes | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 917.00 | 24 917.00 | 24 279.00 | |
BJ TOTAL (I) | 545 492.00 | 350 606.00 | 194 886.00 | 208 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | 20.00 | 26.00 | |
BT Marchandises | 164 164.00 | 1 752.00 | 162 412.00 | 163 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | 4 971.00 | |
BZ Autres créances | 298 774.00 | 298 774.00 | 62 946.00 | |
CF Disponibilités | 7 384.00 | 7 384.00 | 9 628.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | 2 788.00 | |
CJ TOTAL (II) | 471 785.00 | 1 752.00 | 470 033.00 | 243 831.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 277.00 | 352 358.00 | 664 919.00 | 452 688.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 119 110.00 | 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 741.00 | 118 497.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 436.00 | 3 111.00 | ||
DL TOTAL (I) | 286 672.00 | 130 606.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 598.00 | 23 943.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 598.00 | 23 943.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 1 229.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 763.00 | 143 351.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 618.00 | 58 179.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 125.00 | 5 103.00 | ||
EA Autres dettes | 57 693.00 | 90 278.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 352 649.00 | 298 139.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 919.00 | 452 688.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 623 386.00 | 3 623 386.00 | 3 055 023.00 | |
FG Production vendue services | 1 851.00 | 1 851.00 | 2 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 625 237.00 | 3 625 237.00 | 3 057 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 364.00 | 23 197.00 | ||
FQ Autres produits | 2 044.00 | 15 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 697 645.00 | 3 096 313.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 577 991.00 | 2 188 568.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 659.00 | -4 679.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7.00 | 26.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 400 030.00 | 326 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 42 437.00 | 35 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 299 848.00 | 267 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 68 940.00 | 63 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 818.00 | 22 697.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 752.00 | 3 311.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 598.00 | 23 943.00 | ||
GE Autres charges | 3 965.00 | 5 374.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 445 044.00 | 2 932 139.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 252 601.00 | 164 174.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 969.00 | 361.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 969.00 | 361.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 286.00 | 871.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 286.00 | 871.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 683.00 | -509.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 255 283.00 | 163 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 764.00 | 3 688.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 616.00 | 335.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 380.00 | 4 023.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 794.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 770.00 | 3 688.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940.00 | 3 243.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 505.00 | 6 931.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 125.00 | -2 908.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 417.00 | 42 259.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 993.00 | 3 100 697.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 252.00 | 2 982 199.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 741.00 | 118 497.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 539.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 230.00 | 16 438.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 279.00 | 639.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 484.00 | 17 616.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 515.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | 515 060.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 917.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 608.00 | 545 492.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | 139.00 | 4 999.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 767.00 | 23 679.00 | 2 839.00 | 345 607.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 626.00 | 23 818.00 | 2 839.00 | 350 606.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 111.00 | 940.00 | 1 616.00 | 2 436.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 598.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 943.00 | 25 598.00 | 23 943.00 | 25 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 311.00 | 1 752.00 | 3 311.00 | 1 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 311.00 | 1 752.00 | 3 311.00 | 1 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 365.00 | 28 290.00 | 28 870.00 | 29 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 598.00 | 23 943.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 940.00 | 1 616.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 917.00 | 24 917.00 | ||
UX Autres créances clients | 667.00 | 667.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | ||
VB T. V. A. | 10 844.00 | 10 844.00 | ||
VP Divers | 3 860.00 | 3 860.00 | ||
VC Groupe et associés | 225 411.00 | 225 411.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 124.00 | 58 124.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 135.00 | 300 217.00 | 24 917.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 763.00 | 144 763.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 32 565.00 | 32 565.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 022.00 | 95 022.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 031.00 | 18 031.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 56 417.00 | 56 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 649.00 | 352 649.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | ||