HABITAT ET COMMERCE
Dépôt
| Dénomination | HABITAT ET COMMERCE |
| Siren | 429420755 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68383 |
| Numéro de Gestion | 2002B02449 |
| Code Activité | 4110B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 5 117 606.00 | 307 879.00 | 4 809 727.00 | 4 922 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 511.00 | 100 808.00 | 139 702.00 | 100 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 900.00 | 4 900.00 | 35 021.00 | |
CU Autres participations | 1 083 524.00 | 330.00 | 1 083 194.00 | 1 063 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 056.00 | 30 056.00 | 29 633.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 476 597.00 | 409 017.00 | 6 067 580.00 | 6 151 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800 467.00 | 800 467.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 121 992.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 526.00 | 168 526.00 | 7 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 389 464.00 | 74 000.00 | 315 464.00 | 723 272.00 |
BZ Autres créances | 10 695 217.00 | 105 706.00 | 10 589 511.00 | 11 827 211.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 086 312.00 | 4 086 312.00 | 4 111 504.00 | |
CF Disponibilités | 1 071 967.00 | 1 071 967.00 | 3 051 640.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 421.00 | 24 421.00 | 19 840.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 236 372.00 | 179 706.00 | 17 056 666.00 | 21 862 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 712 970.00 | 588 724.00 | 23 124 246.00 | 28 014 315.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 27 700.00 | 27 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 2 770.00 | ||
DG Autres réserves | 10 142 126.00 | 6 845 110.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 232.00 | 3 669 016.00 | ||
DK Provisions réglementées | 80 867.00 | 61 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 032 695.00 | 10 606 120.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 192 640.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 192 640.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 2 485 337.00 | 4 420 615.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 194 050.00 | 6 452 013.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238 666.00 | 2 382 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 743.00 | 623 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 828 002.00 | 497 524.00 | ||
EA Autres dettes | 2 182.00 | 16 994.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 571.00 | 2 823 125.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 091 551.00 | 17 215 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 124 246.00 | 28 014 315.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | ||
FG Production vendue services | 1 041 132.00 | 1 041 132.00 | 1 092 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 741 132.00 | 4 741 132.00 | 1 092 983.00 | |
FM Production stockée | -1 320 169.00 | 2 121 992.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 228 240.00 | |||
FQ Autres produits | 80.00 | 508.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 649 284.00 | 3 215 483.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 801 823.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 026 042.00 | 2 911 844.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 447.00 | 27 525.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 178.00 | 46 621.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 205.00 | 23 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 134 363.00 | 107 802.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 74 000.00 | |||
GE Autres charges | 7 570.00 | 4 645.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 175 629.00 | 3 121 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 473 655.00 | 93 494.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 612 179.00 | 2 785 445.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 172 456.00 | 112 312.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 39 937.00 | 1 298 907.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 486 592.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 471 309.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26 402.00 | 122 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 552 932.00 | 1 892 329.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 588 366.00 | 75 033.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 930.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 589 296.00 | 75 033.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 364.00 | 1 817 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 877 013.00 | 4 583 924.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 794.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260.00 | 15 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 685 188.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 241.00 | 15 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 971.00 | 298 390.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685 448.00 | 33 402.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 343.00 | 19 342.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796 762.00 | 351 135.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 520.00 | -335 635.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 992 261.00 | 579 273.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 505 636.00 | 7 908 756.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 726 403.00 | 4 239 740.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 232.00 | 3 669 016.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 332 774.00 | 189 551.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 417.00 | 20 423.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 426 191.00 | 209 974.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 159 308.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 308.00 | 5 363 017.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | 1 113 580.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 159 568.00 | 6 476 597.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 324.00 | 134 363.00 | 408 687.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 324.00 | 134 363.00 | 408 687.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 80 867.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 61 524.00 | 19 343.00 | 80 867.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 640.00 | 192 640.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 330.00 | |||
6T Sur comptes clients | 74 000.00 | 74 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 790 894.00 | 685 188.00 | 105 706.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 404.00 | 74 000.00 | 685 368.00 | 180 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 568.00 | 93 343.00 | 878 008.00 | 260 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 000.00 | 192 820.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 343.00 | 685 188.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 056.00 | 30 056.00 | ||
UX Autres créances clients | 389 464.00 | 389 464.00 | ||
VB T. V. A. | 57 912.00 | 57 912.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 508 547.00 | 10 508 547.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 759.00 | 128 759.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 421.00 | 24 421.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 139 157.00 | 11 109 101.00 | 30 056.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 485 337.00 | 2 485 337.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 192 290.00 | 6 192 290.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 743.00 | 341 743.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 997.00 | 5 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 412 988.00 | 412 988.00 | ||
VW T.V.A. | 322 827.00 | 322 827.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 278.00 | 79 278.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 227 666.00 | 2 227 666.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 182.00 | 2 182.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 091 551.00 | 12 091 551.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 453 624.00 | |||