PHILIPPE LAMBERT INVESTISSEMENTS ET CONSEIL
Dépôt
| Dénomination | PHILIPPE LAMBERT INVESTISSEMENTS ET CONSEIL |
| Siren | 429453814 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/028381 |
| Numéro de Gestion | 2000B00538 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69670 VAUGNERAY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 908.00 | 1 078.00 | 830.00 | |
CU Autres participations | 2 909 981.00 | 426 305.00 | 2 483 676.00 | 2 236 624.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 109.00 | 114 907.00 | 141 203.00 | 157 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921 463.00 | 921 463.00 | 997 533.00 | |
BF Prêts | 210 988.00 | 210 988.00 | 251 405.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 300 449.00 | 542 290.00 | 3 758 159.00 | 3 643 081.00 |
BZ Autres créances | 62 150.00 | 62 150.00 | 6 631.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 759 085.00 | 1 759 085.00 | 1 846 156.00 | |
CF Disponibilités | 460 768.00 | 460 768.00 | 481 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | 119.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 282 121.00 | 2 282 121.00 | 2 334 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 570.00 | 542 290.00 | 6 040 280.00 | 5 977 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 696 560.00 | 1 696 560.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 459 374.00 | 2 459 374.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 99 350.00 | 83 361.00 | ||
DG Autres réserves | 1 577 496.00 | 1 415 087.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 134.00 | 319 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 030 914.00 | 5 974 160.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | 1 603.00 | ||
EA Autres dettes | 404.00 | 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 366.00 | 3 798.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 040 280.00 | 5 977 958.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 366.00 | 3 798.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 341.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 31 259.00 | 39 785.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 71.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 204.00 | 275.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 509.00 | 40 131.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 509.00 | -40 131.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 63 147.00 | 11 477.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 677.00 | 1 432.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 140 265.00 | 118 283.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 791.00 | 359 145.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 263.00 | 24 473.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 371 144.00 | 514 811.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 112 872.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 237.00 | 2 523.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 97 071.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 224 180.00 | 2 523.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 146 963.00 | 512 287.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 115 455.00 | 472 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 060.00 | 573 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 060.00 | 573 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | 188 378.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 634.00 | 537 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 381.00 | 725 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 679.00 | -152 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 204.00 | 1 087 811.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 070.00 | 768 032.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 134.00 | 319 778.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 1 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 238 212.00 | 598 925.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 240 616.00 | 599 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300.00 | 1 908.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 538 595.00 | 4 298 541.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 540 125.00 | 4 300 449.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | 230.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 204.00 | 1 300.00 | 1 078.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404.00 | 204.00 | 1 530.00 | 1 078.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 595 131.00 | 112 872.00 | 166 791.00 | 541 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 131.00 | 112 872.00 | 166 791.00 | 541 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 131.00 | 112 872.00 | 166 791.00 | 541 212.00 |
UG ‐ Financières | 112 872.00 | 166 791.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 256 109.00 | 256 109.00 | ||
UP Prêts | 210 988.00 | 210 988.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 150.00 | 62 150.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 366.00 | 62 269.00 | 467 097.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 621.00 | 7 621.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 366.00 | 9 366.00 | ||