CICLAD GESTION
Dépôt
| Dénomination | CICLAD GESTION |
| Siren | 429562267 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 51665 |
| Numéro de Gestion | 2000B02716 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 176.00 | 776.00 | 895.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 874 948.00 | 624 203.00 | 250 745.00 | 243 003.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 243 911.00 | 243 911.00 | 247 276.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 69 386.00 | 69 386.00 | 69 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 766 647.00 | 649 380.00 | 1 117 268.00 | 1 112 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 508.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 57 026.00 | 57 026.00 | 59 885.00 | |
BZ Autres créances | 164 478.00 | 164 478.00 | 150 413.00 | |
CF Disponibilités | 3 451 722.00 | 3 451 722.00 | 3 067 619.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 368.00 | 57 368.00 | 88 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 730 594.00 | 3 730 594.00 | 3 366 851.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 497 241.00 | 649 380.00 | 4 847 861.00 | 4 479 798.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 256 264.00 | 256 264.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 626.00 | 25 626.00 | ||
DG Autres réserves | 1 359 429.00 | 1 199 397.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 656 838.00 | 1 761 682.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 298 157.00 | 3 242 969.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368.00 | 400.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 512.00 | 75 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 110 532.00 | 849 605.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 485.00 | 132 377.00 | ||
EA Autres dettes | 183 450.00 | 178 552.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 356.00 | 325.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 549 704.00 | 1 236 829.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 847 861.00 | 4 479 798.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 704.00 | 1 236 829.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 340 087.00 | 6 519 832.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 340 087.00 | 6 519 832.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 936.00 | 72 480.00 | ||
FQ Autres produits | 437.00 | 111.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 430 961.00 | 6 592 423.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 084 611.00 | 1 136 559.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 432 294.00 | 413 131.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 922 392.00 | 1 733 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 766 863.00 | 645 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 539.00 | 22 025.00 | ||
GE Autres charges | 18.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 247 716.00 | 3 950 433.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 183 245.00 | 2 641 990.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 160 000.00 | 36 164.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 361.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 480.00 | 4 707.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 162 480.00 | 41 232.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 162 480.00 | 41 232.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 345 725.00 | 2 683 223.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 899.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 001.00 | 168 345.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 001.00 | 171 244.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 804.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 985.00 | 169 212.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 103.00 | 186 016.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 898.00 | -14 773.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 302.00 | 137 166.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 557 482.00 | 769 602.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 681 441.00 | 6 804 899.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 024 603.00 | 5 043 217.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 656 838.00 | 1 761 682.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 310.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 412.00 | 49 281.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 716 599.00 | 135 086.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 726 322.00 | 184 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 909.00 | 178 402.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 745.00 | 874 948.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 138 389.00 | 713 297.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 144 042.00 | 1 766 647.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 966.00 | 790.00 | 25 176.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 409.00 | 41 539.00 | 4 745.00 | 624 203.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 376.00 | 41 539.00 | 5 535.00 | 649 380.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 69 386.00 | 69 386.00 | ||
UX Autres créances clients | 57 026.00 | 57 026.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 478.00 | 164 478.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 368.00 | 57 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 258.00 | 278 872.00 | 69 386.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 512.00 | 110 512.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 110 532.00 | 1 110 532.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 485.00 | 144 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 450.00 | 183 450.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 356.00 | 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 704.00 | 1 549 704.00 | ||