NOTE A BENE - SOUL'N'RAI
Dépôt
| Dénomination | NOTE A BENE - SOUL'N'RAI |
| Siren | 429621576 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 12976 |
| Numéro de Gestion | 2003B19907 |
| Code Activité | 5920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75018 PARIS |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 932.00 | 932.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 16 983.00 | -13 483.00 | -90 752.00 |
AH Fonds commercial | 198 438.00 | -198 438.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 556 572.00 | 1 188 563.00 | 368 009.00 | 418 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 257.00 | 21 309.00 | 2 948.00 | 4 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | 5 499.00 | 5 499.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 590 761.00 | 1 426 225.00 | 164 536.00 | 337 852.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 592.00 | 8 592.00 | 29 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 974.00 | 54 125.00 | 235 849.00 | 105 137.00 |
BZ Autres créances | 114 993.00 | 114 993.00 | 118 375.00 | |
CF Disponibilités | 1 520.00 | 1 520.00 | 1 326.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 425.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 415 078.00 | 54 125.00 | 360 954.00 | 267 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 839.00 | 1 480 349.00 | 525 490.00 | 605 590.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | ||
DG Autres réserves | 103 956.00 | 103 956.00 | ||
DH Report à nouveau | 158 419.00 | 74 844.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 246.00 | 83 575.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 835.00 | 50 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 229 433.00 | 321 345.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 002.00 | 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 994.00 | 176 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 55 136.00 | 48 246.00 | ||
EA Autres dettes | 35 925.00 | 20 937.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 673.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 296 056.00 | 284 245.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 490.00 | 605 590.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 248 183.00 | 248 183.00 | 115 715.00 | |
FG Production vendue services | 167 604.00 | 167 604.00 | 130 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 787.00 | 415 787.00 | 245 840.00 | |
FM Production stockée | -20 884.00 | 13 759.00 | ||
FN Production immobilisée | 98 470.00 | 334 980.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 988.00 | 18 413.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 702.00 | 1 204.00 | ||
FQ Autres produits | 81 431.00 | 27 427.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 669 495.00 | 641 624.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 357.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 352 944.00 | 360 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | 3 189.00 | ||
FY Salaires et traitements | 73 686.00 | 86 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 868.00 | 33 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 368 496.00 | 136 594.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | -14 891.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 28 378.00 | |||
GE Autres charges | 36 669.00 | 33 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 884 047.00 | 667 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -214 552.00 | -25 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 860.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 860.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -860.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -215 412.00 | -25 653.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 004.00 | 26 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 004.00 | 26 500.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 803.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 004.00 | 24 504.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 163.00 | -84 724.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 498.00 | 668 124.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 744.00 | 584 549.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 246.00 | 83 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 442 161.00 | 596 359.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 257.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 850.00 | 596 359.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 993.00 | 401 454.00 | 1 560 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 257.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 499.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 993.00 | 401 454.00 | 1 590 761.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 932.00 | 932.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 023 264.00 | 367 237.00 | 1 390 501.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 050.00 | 1 259.00 | 21 309.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 246.00 | 368 496.00 | 1 412 742.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 90 752.00 | 77 269.00 | 13 483.00 | |
6T Sur comptes clients | 54 125.00 | 54 125.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 877.00 | 77 269.00 | 67 608.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 144 877.00 | 77 269.00 | 67 608.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 33 940.00 | |||
UX Autres créances clients | 256 033.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 337.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 82 988.00 | |||
VB T. V. A. | 6 142.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 262.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 897.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 466.00 | 410 966.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 002.00 | 28 002.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 994.00 | 176 994.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 220.00 | 10 220.00 | ||
VW T.V.A. | 36 436.00 | 36 436.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 925.00 | 35 925.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 056.00 | 296 056.00 | ||