SEPA
Dépôt
| Dénomination | SEPA |
| Siren | 429685191 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | B2021/007386 |
| Numéro de Gestion | 2000B00091 |
| Code Activité | 4532Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97139 LES ABYMES CEDEX |
2020
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 647.00 | 8 647.00 | ||
AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | 83 847.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 963.00 | 38 234.00 | 28 729.00 | 21 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 860.00 | 65 532.00 | 190 329.00 | 172 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 317.00 | 112 413.00 | 302 905.00 | 278 255.00 |
BT Marchandises | 52 150.00 | 8 311.00 | 43 839.00 | 51 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 355.00 | 22 222.00 | 60 132.00 | 33 790.00 |
BZ Autres créances | 88 091.00 | 88 091.00 | 54 917.00 | |
CF Disponibilités | 119 548.00 | 119 548.00 | 60 387.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | 10 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | 345 671.00 | 30 533.00 | 315 138.00 | 210 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 988.00 | 142 946.00 | 618 043.00 | 489 254.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 66 500.00 | 66 500.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -168 367.00 | -112 027.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 401.00 | -56 340.00 | ||
DL TOTAL (I) | -162 268.00 | -101 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 808.00 | 164 128.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 465.00 | 60 250.00 | ||
EA Autres dettes | 356 072.00 | 366 744.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 780 311.00 | 591 121.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 043.00 | 489 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 444 694.00 | 444 694.00 | 495 777.00 | |
FG Production vendue services | 255 662.00 | 255 662.00 | 292 221.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 357.00 | 700 357.00 | 787 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 817.00 | 1 379.00 | ||
FQ Autres produits | 345.00 | 810.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 713 519.00 | 790 187.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 743.00 | 278 190.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 019.00 | -6 801.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 033.00 | -5 163.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 215 112.00 | 239 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 915.00 | 13 873.00 | ||
FY Salaires et traitements | 198 582.00 | 221 719.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 216.00 | 34 217.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 407.00 | 24 276.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 595.00 | 21 755.00 | ||
GE Autres charges | 12 581.00 | 16 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 777 135.00 | 837 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -63 617.00 | -47 357.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1.00 | -11.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -63 616.00 | -47 368.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 878.00 | 1 755.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19.00 | 446.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 897.00 | 2 201.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 655.00 | 11 163.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 11.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 682.00 | 11 174.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 215.00 | -8 973.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 417.00 | 792 388.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 818.00 | 848 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 401.00 | -56 340.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 494.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 766.00 | 58 057.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 260.00 | 58 057.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 494.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 823.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 415 317.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 647.00 | 8 647.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 358.00 | 33 407.00 | 103 765.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 005.00 | 33 407.00 | 112 413.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 12 817.00 | 8 311.00 | 12 817.00 | 8 311.00 |
6T Sur comptes clients | 21 939.00 | 284.00 | 22 222.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 756.00 | 8 595.00 | 12 817.00 | 30 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 756.00 | 8 595.00 | 12 817.00 | 30 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 595.00 | 12 817.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 24 111.00 | 24 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 58 243.00 | 58 243.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 303.00 | 3 303.00 | ||
VB T. V. A. | 5 814.00 | 5 814.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 974.00 | 78 974.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 973.00 | 149 862.00 | 24 111.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 808.00 | 207 808.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 611.00 | 23 611.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 292.00 | 26 292.00 | ||
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 936.00 | 11 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 354 983.00 | 354 983.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 089.00 | 1 089.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 345.00 | 629 345.00 | 150 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||