S.A.T.E. SOCIETE D'APPLICATIONS THERMIQUES EUROPEENNE
Dépôt
| Dénomination | S.A.T.E. SOCIETE D'APPLICATIONS THERMIQUES EUROPEENNE |
| Siren | 429768021 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 4335 |
| Numéro de Gestion | 2001B00049 |
| Code Activité | 2751Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 90150 FONTAINE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 467.00 | 81 694.00 | 15 773.00 | 22 330.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | 106 000.00 | 106 000.00 | |
AP Constructions | 1 157 859.00 | 1 016 899.00 | 140 959.00 | 143 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 701 573.00 | 22 235 833.00 | 4 465 740.00 | 4 353 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908 316.00 | 2 246 298.00 | 662 017.00 | 475 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 518.00 | 380 518.00 | 805 695.00 | |
BF Prêts | 81 997.00 | 81 997.00 | 274 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | 1 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 31 435 473.00 | 25 580 726.00 | 5 854 746.00 | 6 182 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987 878.00 | 25 594.00 | 3 962 284.00 | 4 573 019.00 |
BN En cours de production de biens | 31 905.00 | 31 905.00 | 3 483.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 684 957.00 | 1 684 957.00 | 3 931 473.00 | |
BT Marchandises | 1 465 625.00 | 1 465 625.00 | 558 365.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 432.00 | 74 432.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 645 091.00 | 3 645 091.00 | 7 762 149.00 | |
BZ Autres créances | 16 772 805.00 | 16 772 805.00 | 9 109 652.00 | |
CF Disponibilités | 887.00 | 887.00 | 2 239.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 104 591.00 | 104 591.00 | 189 095.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 768 175.00 | 25 594.00 | 27 742 581.00 | 26 129 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 203 648.00 | 25 606 320.00 | 33 597 328.00 | 32 312 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 563 682.00 | 16 563 682.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 488 308.00 | 353 291.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 509.00 | 8 390.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 275.00 | 2 700 336.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 424 341.00 | 2 204 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 246 116.00 | 21 830 274.00 | ||
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 33 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 71 640.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 104 640.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 115.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 251.00 | 449 742.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 855 213.00 | 7 426 813.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040 874.00 | 2 265 499.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 459.00 | |||
EA Autres dettes | 700.00 | 1 800.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 57.00 | 146.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 343 212.00 | 10 377 461.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 597 328.00 | 32 312 375.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 343 212.00 | 10 006 410.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 115.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 104 073.00 | 84 649.00 | 1 188 722.00 | 1 914 785.00 |
FD Production vendue biens | 67 056 730.00 | 2 486 722.00 | 69 543 452.00 | 57 727 885.00 |
FG Production vendue services | 751 005.00 | 35 041.00 | 786 046.00 | 154 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 911 808.00 | 2 606 413.00 | 71 518 221.00 | 59 796 915.00 |
FM Production stockée | -2 218 093.00 | 1 385 769.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 538.00 | 12 511.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 916.00 | 5 685.00 | ||
FQ Autres produits | 162 153.00 | 2 994.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 581 736.00 | 61 203 875.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 848 968.00 | 1 876 072.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -907 260.00 | -486 141.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 000 375.00 | 38 117 944.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 591 416.00 | -492 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 840 964.00 | 8 707 002.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 904 032.00 | 900 777.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 619 426.00 | 5 173 290.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 298 094.00 | 2 034 052.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 670 790.00 | 2 337 468.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 594.00 | 6 276.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 000.00 | 33 000.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 278.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 900 418.00 | 58 207 843.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 681 317.00 | 2 996 032.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 12 620.00 | 5 413.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 56 110.00 | 53 971.00 | ||
GN Différences positives de change | -6 310.00 | 52 072.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 420.00 | 111 457.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 954.00 | 15 611.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 731.00 | -5 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 685.00 | 10 594.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 34 734.00 | 100 863.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 716 052.00 | 3 096 895.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 634.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 930.00 | 1 306 298.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923 564.00 | 1 306 298.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 801.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 259.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 696.00 | 534 670.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156 757.00 | 534 670.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 193.00 | 771 628.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 693.00 | 413 705.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 306 890.00 | 754 482.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 567 721.00 | 62 621 631.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 805 445.00 | 59 921 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 275.00 | 2 700 336.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 610 243.00 | 738 074.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 371.00 | 3 096.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 644 217.00 | 4 261 220.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 408.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 120 996.00 | 4 264 316.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 468.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 412 422.00 | 31 148 267.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 192 670.00 | 83 738.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 605 092.00 | 31 435 473.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 041.00 | 9 654.00 | 81 694.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 866 057.00 | 1 661 137.00 | 28 162.00 | 25 499 032.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 938 098.00 | 1 670 790.00 | 28 162.00 | 25 580 726.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 8 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 640.00 | 8 000.00 | 104 640.00 | 8 000.00 |
02 aucun libellé | 8.00 | 8.00 | 916.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 81 998.00 | 81 998.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 645 092.00 | 3 645 092.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 272 431.00 | 1 272 431.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 444 160.00 | 15 444 160.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 215.00 | 56 215.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 104 591.00 | 104 591.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 606 226.00 | 20 604 486.00 | 1 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 115.00 | 6 115.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 252.00 | 440 252.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 855 213.00 | 9 855 213.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 997 256.00 | 997 256.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 078.00 | 984 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 541.00 | 59 541.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 57.00 | 57.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 343 212.00 | 12 343 212.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 233.00 | |||