TREX
Dépôt
| Dénomination | TREX |
| Siren | 429781032 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 5290 |
| Numéro de Gestion | 2000B00163 |
| Code Activité | 2594Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/04/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 367.00 | 19 853.00 | 514.00 | 836.00 |
AP Constructions | 7 991.00 | 6 758.00 | 1 233.00 | 1 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 362.00 | 1 329 106.00 | 61 256.00 | 70 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 741.00 | 45 388.00 | 2 353.00 | 2 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 482 461.00 | 1 401 105.00 | 81 356.00 | 91 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 106.00 | 19 575.00 | 88 531.00 | 102 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 616.00 | 73 020.00 | 138 596.00 | 187 067.00 |
BT Marchandises | 13 250.00 | 13 250.00 | 14 628.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 203.00 | 261 203.00 | 303 608.00 | |
BZ Autres créances | 40 967.00 | 40 967.00 | 1 037 480.00 | |
CF Disponibilités | 659 886.00 | 659 886.00 | 558 728.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 287.00 | 109 287.00 | 92 735.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 404 315.00 | 92 595.00 | 1 311 720.00 | 2 296 317.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 49.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 886 776.00 | 1 493 700.00 | 1 393 076.00 | 2 387 965.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 895 236.00 | 895 236.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 89 524.00 | 89 524.00 | ||
DG Autres réserves | 11 419.00 | 11 419.00 | ||
DH Report à nouveau | 101 713.00 | 23 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 042.00 | 1 078 003.00 | ||
DK Provisions réglementées | 10 237.00 | 10 828.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 179 171.00 | 2 108 719.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 529.00 | 11 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 529.00 | 11 799.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 25 325.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 462.00 | 99 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 421.00 | 142 029.00 | ||
EA Autres dettes | 714.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 203 251.00 | 267 447.00 | ||
ED (V) | 125.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 076.00 | 2 387 965.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 251.00 | 267 447.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 792.00 | 633.00 | 22 425.00 | 4 321.00 |
FD Production vendue biens | 1 307 144.00 | 107 526.00 | 1 414 670.00 | 846 547.00 |
FG Production vendue services | 658.00 | 504.00 | 1 162.00 | 1 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 595.00 | 108 663.00 | 1 438 258.00 | 852 248.00 |
FM Production stockée | -38 809.00 | -12 696.00 | ||
FN Production immobilisée | 11 755.00 | 10 846.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 511.00 | 8 984.00 | ||
FQ Autres produits | 360.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 416 075.00 | 859 398.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 024.00 | 945.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 378.00 | 5 604.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 021.00 | 112 398.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 226.00 | 7 051.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 546 662.00 | 277 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 636.00 | 19 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 382 419.00 | 198 425.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 647.00 | 57 865.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 425.00 | 20 385.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 453.00 | 53 918.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 200.00 | 6 850.00 | ||
GE Autres charges | 1 200.00 | 391.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 329 291.00 | 761 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 784.00 | 98 136.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 919.00 | 2 873.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 997.00 | 360.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 49.00 | 113.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 965.00 | 3 346.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49.00 | |||
GS Différences négatives de change | 129.00 | 131.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 129.00 | 180.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 836.00 | 3 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 90 620.00 | 101 303.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 591.00 | 900.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 591.00 | 1 050 900.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 48 876.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 48 876.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441.00 | 1 002 024.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 019.00 | 25 325.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 631.00 | 1 913 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 589.00 | 835 642.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 042.00 | 1 078 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 427 912.00 | 18 182.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 279.00 | 18 182.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 367.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 095.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 482 461.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 531.00 | 322.00 | 19 853.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 149.00 | 28 103.00 | 1 381 252.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 372 680.00 | 28 425.00 | 1 401 105.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 10 237.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 10 828.00 | 591.00 | 10 237.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 529.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 799.00 | 200.00 | 1 470.00 | 10 529.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 618.00 | 15 453.00 | 476.00 | 92 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 618.00 | 15 453.00 | 476.00 | 92 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 245.00 | 15 653.00 | 2 537.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 653.00 | 1 897.00 | ||
UG ‐ Financières | 49.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 591.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 261 203.00 | 261 203.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | ||
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | ||
VC Groupe et associés | 34 753.00 | 34 753.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 751.00 | 1 751.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 109 287.00 | 109 287.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 457.00 | 411 457.00 | 16 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 462.00 | 89 462.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 707.00 | 57 707.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 618.00 | 26 618.00 | ||
VW T.V.A. | 9 012.00 | 9 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 085.00 | 20 085.00 | ||
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 251.00 | 203 251.00 | ||