TRADALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | TRADALLIANCE |
| Siren | 429874753 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 29382 |
| Numéro de Gestion | 2003B01656 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 Clichy |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 934.00 | 6 347.00 | 1 587.00 | 2 951.00 |
AP Constructions | 165 000.00 | 4 881.00 | 160 119.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 205.00 | 34 028.00 | 6 177.00 | 7 256.00 |
AX Avances et acomptes | 123 750.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 24 830.00 | 24 830.00 | 24 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 237 969.00 | 45 256.00 | 192 712.00 | 158 244.00 |
BT Marchandises | 136 379.00 | 136 379.00 | 96 675.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -2 250.00 | -2 250.00 | -1 944.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 816 673.00 | 816 673.00 | 837 010.00 | |
BZ Autres créances | 136 088.00 | 136 088.00 | 145 998.00 | |
CF Disponibilités | 151 839.00 | 151 839.00 | 99 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | 10 794.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 244 747.00 | 1 244 747.00 | 1 187 757.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 716.00 | 45 256.00 | 1 437 459.00 | 1 346 001.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 005.00 | 4 005.00 | ||
DG Autres réserves | 355 668.00 | 264 312.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 400.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 214.00 | 118 756.00 | ||
DL TOTAL (I) | 407 938.00 | 399 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 429.00 | 198 745.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | 1 427.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 731.00 | 675 483.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 66 308.00 | 70 623.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 029 522.00 | 946 278.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 459.00 | 1 346 001.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 311 808.00 | 2 311 808.00 | 2 159 226.00 | |
FG Production vendue services | 107 595.00 | 107 595.00 | 9 515.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 595.00 | 2 311 808.00 | 2 419 403.00 | 2 168 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 161.00 | 18 767.00 | ||
FQ Autres produits | 2 392.00 | 11 955.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 432 956.00 | 2 199 463.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 849 953.00 | 1 485 562.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -39 704.00 | -40 387.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 421.00 | 19 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 331 586.00 | 349 978.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 647.00 | 58 536.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 781.00 | 127 922.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 635.00 | 44 436.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 325.00 | 1 769.00 | ||
GE Autres charges | 1 793.00 | 2 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 434 436.00 | 2 049 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 480.00 | 149 617.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 649.00 | 2 152.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 649.00 | 2 152.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 463.00 | 871.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16 990.00 | 631.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 453.00 | 1 502.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 804.00 | 649.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 284.00 | 150 266.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 386.00 | 2 363.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 386.00 | 2 363.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 618.00 | 13.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 618.00 | 13.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 768.00 | 2 350.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 270.00 | 33 860.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 992.00 | 2 203 978.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 777.00 | 2 085 222.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 214.00 | 118 756.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 934.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 955.00 | 165 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 287.00 | 543.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 176.00 | 165 543.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 934.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 750.00 | 205 205.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 830.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 750.00 | 237 969.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 983.00 | 1 364.00 | 6 347.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 949.00 | 5 961.00 | 38 910.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 932.00 | 7 325.00 | 45 256.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 24 830.00 | 24 830.00 | ||
UX Autres créances clients | 816 673.00 | 816 673.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 190.00 | 31 190.00 | ||
VB T. V. A. | 99 819.00 | 99 819.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 079.00 | 5 079.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 017.00 | 6 017.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 608.00 | 958 778.00 | 24 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 006.00 | 40 006.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 422.00 | 32 820.00 | 83 602.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 731.00 | 803 731.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 053.00 | 9 053.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 564.00 | 29 564.00 | ||
VW T.V.A. | 23 602.00 | 23 602.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 089.00 | 4 089.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 055.00 | 3 055.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 522.00 | 945 920.00 | 83 602.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 472.00 | |||
