CAGIBERO
Dépôt
| Dénomination | CAGIBERO |
| Siren | 429884224 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 6742 |
| Numéro de Gestion | 2000B50098 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60260 Lamorlaye |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | ||
AP Constructions | 421 837.00 | 219 953.00 | 201 884.00 | 198 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 819.00 | 58 947.00 | 25 872.00 | 3 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 978.00 | 330 587.00 | 164 391.00 | 185 416.00 |
AX Avances et acomptes | 7 374.00 | 7 374.00 | 7 374.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 34 321.00 | 34 321.00 | 34 321.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 043 909.00 | 609 914.00 | 433 994.00 | 429 707.00 |
BT Marchandises | 863 120.00 | 19 184.00 | 843 936.00 | 875 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 386.00 | 66 386.00 | 19 850.00 | |
BZ Autres créances | 78 827.00 | 78 827.00 | 66 475.00 | |
CF Disponibilités | 550 327.00 | 550 327.00 | 179 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 49 311.00 | 49 311.00 | 52 118.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 607 970.00 | 19 184.00 | 1 588 786.00 | 1 192 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 651 879.00 | 629 098.00 | 2 022 780.00 | 1 622 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 321.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 680 246.00 | 643 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 175.00 | 136 926.00 | ||
DL TOTAL (I) | 939 344.00 | 822 169.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 134.00 | 377 511.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 521.00 | 148 525.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 300.00 | 201 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 689.00 | 72 084.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 792.00 | 1 080.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 083 437.00 | 800 222.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 022 780.00 | 1 622 390.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 212.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 289 521.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 104 371.00 | 3 104 371.00 | 2 532 187.00 | |
FG Production vendue services | 5 401.00 | 5 401.00 | 7 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 773.00 | 3 109 773.00 | 2 539 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 885.00 | 9 866.00 | ||
FQ Autres produits | 1 914.00 | 1 940.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 134 571.00 | 2 551 059.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 798 396.00 | 1 497 636.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 821.00 | -66 820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 405 525.00 | 363 823.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 579.00 | 31 519.00 | ||
FY Salaires et traitements | 423 131.00 | 396 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 109 396.00 | 108 186.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 083.00 | 65 813.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 269.00 | |||
GE Autres charges | 1 377.00 | 2 073.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 876 578.00 | 2 398 604.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 257 993.00 | 152 455.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1.00 | 2.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 502.00 | 3 183.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 503.00 | 3 185.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 072.00 | 6 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 072.00 | 6 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 431.00 | -3 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 258 424.00 | 148 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 991.00 | 33 037.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 991.00 | 33 037.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | 1 352.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | 1 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 702.00 | 31 685.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 951.00 | 43 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 065.00 | 2 587 281.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 890.00 | 2 450 355.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 175.00 | 136 926.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 571.00 | 75 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 473.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 471.00 | 75 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 933.00 | 1 009 008.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 473.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 933.00 | 1 043 909.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 427.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 337.00 | 71 084.00 | 933.00 | 609 488.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 764.00 | 71 084.00 | 933.00 | 609 914.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 15 915.00 | 3 269.00 | 19 184.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 915.00 | 3 269.00 | 19 184.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 915.00 | 3 269.00 | 19 184.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 34 321.00 | 34 321.00 | ||
UX Autres créances clients | 66 386.00 | 66 386.00 | ||
VB T. V. A. | 9 668.00 | 9 668.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 159.00 | 69 159.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 49 311.00 | 49 311.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 996.00 | 228 844.00 | 152.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 874.00 | 87 359.00 | 204 769.00 | 32 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 300.00 | 360 300.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 575.00 | 25 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 604.00 | 24 604.00 | ||
VW T.V.A. | 18 665.00 | 18 665.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 687.00 | 15 687.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 792.00 | 23 792.00 | ||
VI Groupe et associés | 289 679.00 | 289 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 437.00 | 845 921.00 | 204 769.00 | 32 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 347.00 | |||