TRAVELDOO
Dépôt
| Dénomination | TRAVELDOO |
| Siren | 429894967 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 33198 |
| Numéro de Gestion | 2008B06963 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 Levallois-Perret |
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 163 976.00 | 16 273 627.00 | 6 890 349.00 | 5 400 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 215 421.00 | 1 215 421.00 | 1 546 528.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 346 410.00 | 1 506 558.00 | 839 852.00 | 1 254 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 937.00 | 124 937.00 | 122 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 850 743.00 | 17 780 185.00 | 9 070 559.00 | 8 323 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 263.00 | 12 263.00 | 70 675.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 279 419.00 | 661 506.00 | 5 617 913.00 | 3 895 612.00 |
BZ Autres créances | 509 608.00 | 509 608.00 | 537 804.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | 93.00 | 93.00 | |
CF Disponibilités | 10 815 024.00 | 10 815 024.00 | 5 412 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 260 213.00 | 260 213.00 | 344 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 876 620.00 | 661 506.00 | 17 215 114.00 | 10 261 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 727 363.00 | 18 441 691.00 | 26 285 672.00 | 18 584 471.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 24 563 464.00 | 2 563 464.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 962 716.00 | 2 962 716.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 347.00 | 16 347.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 075 878.00 | -3 592 005.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 749 803.00 | -7 483 872.00 | ||
DK Provisions réglementées | 8 004 921.00 | 6 766 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 721 767.00 | 1 232 752.00 | ||
DP Provisions pour risques | 48 600.00 | 20 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 600.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 12 506 330.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 623 936.00 | 63 685.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 818.00 | 8 772.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 208.00 | 1 664 795.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 502 807.00 | 2 400 824.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 239.00 | 5 220.00 | ||
EA Autres dettes | 1 181 890.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 552 393.00 | 677 093.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 510 306.00 | 17 326 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 285 672.00 | 18 584 471.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 163 266.00 | 9 617 879.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 163 266.00 | 9 617 879.00 | ||
FN Production immobilisée | 5 039 170.00 | 5 569 236.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 189 200.00 | -2.00 | ||
FQ Autres produits | 39 968.00 | -1 779.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 431 604.00 | 15 185 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 777 616.00 | 6 342 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 392 038.00 | 362 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 130 369.00 | 6 286 107.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 064 910.00 | 3 093 036.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 364 795.00 | 2 864 339.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 661 506.00 | 189 200.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 600.00 | |||
GE Autres charges | 38 056.00 | 247.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 477 889.00 | 19 138 521.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -5 046 285.00 | -3 953 187.00 | ||
GN Différences positives de change | 37 316.00 | 31 825.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 37 316.00 | 31 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 358 137.00 | 226 387.00 | ||
GS Différences négatives de change | 34 927.00 | 39 879.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 393 064.00 | 266 266.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -355 747.00 | -234 442.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 402 032.00 | -4 187 629.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 820 352.00 | 2 357 631.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 820 655.00 | 2 357 631.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 256.00 | 64 638.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 039 170.00 | 5 589 236.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 168 426.00 | 5 653 874.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347 771.00 | -3 296 243.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 289 576.00 | 17 574 790.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 039 379.00 | 25 058 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 749 803.00 | -7 483 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 300 937.00 | 5 078 460.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 218.00 | 31 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 265.00 | 2 672.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 738 420.00 | 5 112 324.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 379 397.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 410.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 937.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 850 743.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 354 184.00 | 3 919 443.00 | 16 273 627.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 206.00 | 445 352.00 | 1 506 558.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 415 390.00 | 4 364 795.00 | 17 780 185.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 8 004 921.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 766 103.00 | 5 039 170.00 | 3 800 352.00 | 8 004 921.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 48 600.00 | 20 000.00 | 53 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 710 106.00 | 189 200.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 039 170.00 | 3 820 352.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 124 937.00 | 124 937.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380 676.00 | 1 380 676.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 898 743.00 | 4 517 033.00 | 381 711.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 400.00 | 23 400.00 | ||
VB T. V. A. | 252 966.00 | 252 966.00 | ||
VP Divers | 20 740.00 | 20 740.00 | ||
VC Groupe et associés | 201 127.00 | 201 127.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 260 213.00 | 260 213.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 174 176.00 | 6 667 529.00 | 506 647.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 208.00 | 1 605 096.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 502 807.00 | 2 502 807.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 239.00 | 22 239.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 623 936.00 | 2 623 936.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181 890.00 | 1 181 890.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 552 393.00 | 552 393.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 488 488.00 | 8 488 376.00 | 112.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 500 000.00 | |||