LE MAQUIS
Dépôt
| Dénomination | LE MAQUIS |
| Siren | 429900442 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2001 |
| Numéro de dépôt | 4658 |
| Numéro de Gestion | 2000B00064 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 20166 Grosseto-Prugna |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 224.00 | 45 452.00 | 6 772.00 | |
AH Fonds commercial | 2 089 619.00 | 2 089 619.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 000.00 | 31 917.00 | 59 083.00 | |
AN Terrains | 841 519.00 | 841 519.00 | ||
AP Constructions | 7 442 787.00 | 5 147 306.00 | 2 295 481.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 080.00 | 126 336.00 | 26 744.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 965 285.00 | 827 613.00 | 137 672.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BF Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 940 513.00 | 6 178 624.00 | 5 761 889.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 572.00 | 19 572.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 791.00 | 6 791.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | ||
BZ Autres créances | 237 959.00 | 237 959.00 | ||
CF Disponibilités | 965 863.00 | 965 863.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 237 719.00 | 1 237 719.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 178 232.00 | 6 178 624.00 | 6 999 608.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 149 071.00 | |||
DG Autres réserves | 54 642.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 488.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 402 201.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 876.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 164.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 037.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 188 560.00 | |||
EA Autres dettes | 19 338.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 597 407.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 999 608.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 804.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 234 326.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 406 061.00 | 116 150.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 945 387.00 | 116 150.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 2 232 843.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 540.00 | 9 402 670.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 305 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 023.00 | 11 940 513.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 820.00 | 15 033.00 | 1 483.00 | 77 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 008 281.00 | 206 977.00 | 114 004.00 | 6 101 254.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 072 101.00 | 222 010.00 | 115 487.00 | 6 178 624.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 300 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 630.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 61 891.00 | |||
VB T. V. A. | 11 133.00 | |||
VP Divers | 152.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 897.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 493.00 | 245 493.00 | 300 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 876.00 | 44 273.00 | 174 326.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124.00 | 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 037.00 | 42 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 372.00 | 74 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 770.00 | 78 770.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | 11 160.00 | ||
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 646.00 | 20 646.00 | ||
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 338.00 | 19 338.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 244.00 | 294 640.00 | 174 326.00 | 22 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 152.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 61 929.00 | |||
YT Sous‐traitance | 92 823.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 748.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 191.00 | |||
ST Autres comptes | 351 992.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 565 753.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 124.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 779.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 903.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 76 370.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 450.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||