GIMAEX INTERNATIONAL
Dépôt
| Dénomination | GIMAEX INTERNATIONAL |
| Siren | 429962608 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 4790 |
| Numéro de Gestion | 2007B05227 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94100 ST MAUR DES FOSSES |
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489 093.00 | 993 018.00 | 496 075.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 569.00 | 231 292.00 | 558 277.00 | |
AN Terrains | 118 352.00 | 118 352.00 | ||
AP Constructions | 1 192 284.00 | 806 504.00 | 385 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 032.00 | 209 751.00 | 64 281.00 | |
AV Immobilisations en cours | 27 408.00 | 27 408.00 | ||
CU Autres participations | 19 573 869.00 | 2 119 677.00 | 17 454 192.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 90 660.00 | 90 660.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 23 555 267.00 | 4 360 242.00 | 19 195 026.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 236.00 | 1 633 236.00 | ||
BZ Autres créances | 33 283 005.00 | 13 722 892.00 | 19 560 113.00 | |
CF Disponibilités | 359 083.00 | 359 083.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 315 100.00 | 315 100.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 35 590 424.00 | 13 722 892.00 | 21 867 532.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 325.00 | 12 325.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 158 017.00 | 18 083 134.00 | 41 074 883.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 38.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 921 480.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 442 373.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 592 148.00 | |||
DH Report à nouveau | 7 441 662.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 505 739.00 | |||
DL TOTAL (I) | 15 891 923.00 | |||
DN Avances conditionnées | 10 000 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 10 000 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 12 325.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 25 261.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 37 586.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 749 409.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 516 406.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 535.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 323.00 | |||
EA Autres dettes | 336 044.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 629.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 407 346.00 | |||
ED (V) | 738 027.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 074 883.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 788.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 895 463.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 038 459.00 | 851 499.00 | 6 889 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 459.00 | 851 499.00 | 6 889 957.00 | |
FQ Autres produits | 138.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 890 095.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 129 125.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 97 337.00 | |||
FY Salaires et traitements | 463 084.00 | |||
FZ Charges sociales | 190 665.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 349 766.00 | |||
GE Autres charges | 87 615.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 317 593.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 572 503.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 791 019.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 270.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 049 290.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 768 322.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 465 372.00 | |||
GS Différences négatives de change | 376.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 234 070.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 184 781.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 612 278.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 827.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 827.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 909.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 823 889.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 834 798.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820 971.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 72 490.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 953 212.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 458 951.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 505 739.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 114 954.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 35 865.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 253 448.00 | 34 214.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 176.00 | 16 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 883 030.00 | 38 460.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 731 655.00 | 89 573.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 2 278 662.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 076.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 961.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 256 961.00 | 19 664 529.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265 961.00 | 23 555 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 935 577.00 | 288 732.00 | 1 224 309.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 221.00 | 61 034.00 | 1 016 255.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 890 798.00 | 349 766.00 | 2 240 564.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 12 325.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 261.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 261.00 | 12 325.00 | 37 586.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 119 677.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 966 895.00 | 6 755 997.00 | 13 722 892.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 341 572.00 | 6 755 997.00 | 255 000.00 | 15 842 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 366 833.00 | 6 768 322.00 | 255 000.00 | 15 880 156.00 |
UG ‐ Financières | 6 768 322.00 | 255 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 90 660.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 38.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 633 199.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 001 384.00 | |||
VB T. V. A. | 117 459.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 896.00 | |||
VC Groupe et associés | 31 953 246.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 020.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 315 100.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 322 002.00 | 35 231 304.00 | 90 698.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 749 409.00 | 3 683 151.00 | 6 691 258.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 300.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 433 535.00 | 1 433 535.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 95 586.00 | 95 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 346.00 | 63 346.00 | ||
VW T.V.A. | 152 627.00 | 152 627.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 763.00 | 46 763.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 433 106.00 | 1 433 106.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 044.00 | 336 044.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 629.00 | 13 629.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 407 346.00 | 7 257 788.00 | 6 691 258.00 | 458 300.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 287 384.00 | |||
YT Sous‐traitance | 107 129.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 257 295.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 529 321.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 240 000.00 | |||
ST Autres comptes | 3 995 380.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 129 125.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 40 316.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 021.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 337.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 187 699.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 604 847.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||