CASTEL LUBERON
Dépôt
| Dénomination | CASTEL LUBERON |
| Siren | 429988884 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 7600 |
| Numéro de Gestion | 2000B00227 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84400 Apt |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 9 452.00 | 9 452.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 642.00 | 16 642.00 | ||
AP Constructions | 3 989 245.00 | 1 979 552.00 | 2 009 693.00 | 2 123 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 792 331.00 | 649 881.00 | 142 451.00 | 119 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 052.00 | 172 815.00 | 186 237.00 | 134 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 585.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 3 230.00 | 3 230.00 | 3 230.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 971.00 | 22 971.00 | 23 031.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 192 923.00 | 2 828 342.00 | 2 364 581.00 | 2 420 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 214.00 | 24 214.00 | 20 097.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | 400.00 | 2 250.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | 3 848.00 | |
BZ Autres créances | 46 737.00 | 46 737.00 | 57 865.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 571.00 | 24 571.00 | 24 571.00 | |
CF Disponibilités | 17 938.00 | 17 938.00 | 25 206.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 765.00 | 43 765.00 | 25 893.00 | |
CJ TOTAL (II) | 158 046.00 | 158 046.00 | 159 730.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 350 969.00 | 2 828 342.00 | 2 522 627.00 | 2 579 834.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 140 000.00 | 2 140 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 722.00 | 1 722.00 | ||
DH Report à nouveau | -151 173.00 | -142 076.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 384.00 | -9 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 969 165.00 | 1 990 549.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 367.00 | 379 461.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 110.00 | 116 170.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 205.00 | 60 641.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 622.00 | 32 715.00 | ||
EA Autres dettes | 158.00 | 298.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 553 462.00 | 589 285.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 522 627.00 | 2 579 834.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 745.00 | 52 745.00 | 50 941.00 | |
FD Production vendue biens | 1 789 791.00 | 1 789 791.00 | 1 910 643.00 | |
FG Production vendue services | 94 122.00 | 94 122.00 | 101 510.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 658.00 | 1 936 658.00 | 2 063 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 68 437.00 | 42 048.00 | ||
FQ Autres produits | 555.00 | 208.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 005 650.00 | 2 105 350.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 638.00 | 582.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 354.00 | 308 461.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 117.00 | 2 654.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 800 891.00 | 861 145.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 072.00 | 71 678.00 | ||
FY Salaires et traitements | 489 031.00 | 502 181.00 | ||
FZ Charges sociales | 129 160.00 | 112 413.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 252 275.00 | 245 686.00 | ||
GE Autres charges | 296.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 019 600.00 | 2 104 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -13 950.00 | 472.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 434.00 | 9 570.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 434.00 | 9 570.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 434.00 | -9 570.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 384.00 | -9 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 650.00 | 2 105 350.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 027 034.00 | 2 114 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 384.00 | -9 098.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 452.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 642.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 990 295.00 | 288 042.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 261.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 042 649.00 | 288 042.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 452.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 709.00 | 5 140 628.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | 26 201.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 137 769.00 | 5 192 923.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 452.00 | 9 452.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 642.00 | 16 642.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 452.00 | 252 275.00 | 46 479.00 | 2 802 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 622 546.00 | 252 275.00 | 46 479.00 | 2 828 342.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 971.00 | |||
UX Autres créances clients | 421.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | |||
VB T. V. A. | 11 390.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 158.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 675.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 43 765.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 893.00 | 90 923.00 | 22 971.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 205.00 | 98 205.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 515.00 | 4 515.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 169.00 | 8 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 387 367.00 | 387 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 353.00 | 501 353.00 | ||