HOLDSOCAP
Dépôt
| Dénomination | HOLDSOCAP |
| Siren | 430036509 |
| Cloture | 31/01/2020 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 3034 |
| Numéro de Gestion | 2000B00070 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46100 Capdenac-le-Haut |
2020 2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 9 683.00 | 6 651.00 | 3 032.00 | 2 200.00 |
CU Autres participations | 7 622 606.00 | 7 622 606.00 | 7 622 601.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 632 289.00 | 6 651.00 | 7 625 638.00 | 7 624 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 722.00 | 19 722.00 | 52 796.00 | |
BZ Autres créances | 2 303 328.00 | 2 303 328.00 | 1 828 686.00 | |
CF Disponibilités | 24 200.00 | 24 200.00 | 7 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | 3 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 350 043.00 | 2 350 043.00 | 1 892 247.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 982 332.00 | 6 651.00 | 9 975 681.00 | 9 517 048.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 130 993.00 | 6 958 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 848.00 | 1 172 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 342 841.00 | 8 174 993.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 425 467.00 | 1 186 822.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 664.00 | 10 656.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 141 223.00 | 144 577.00 | ||
EA Autres dettes | 40 486.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 632 840.00 | 1 342 055.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 975 681.00 | 9 517 048.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 622 881.00 | 622 881.00 | 661 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 622 881.00 | 622 881.00 | 661 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 740.00 | 8 918.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 627 621.00 | 670 192.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 929.00 | 105 043.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 753.00 | 35 036.00 | ||
FY Salaires et traitements | 268 367.00 | 282 438.00 | ||
FZ Charges sociales | 203 550.00 | 216 109.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 808.00 | 767.00 | ||
GE Autres charges | -1.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 598 407.00 | 639 395.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 215.00 | 30 797.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 180 800.00 | 1 180 800.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 097.00 | 16 405.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 206 897.00 | 1 197 205.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 280.00 | 13 478.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 280.00 | 13 478.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 192 617.00 | 1 183 727.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 221 832.00 | 1 214 524.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 392.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 308.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 308.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 916.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 911.00 | 23 098.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | 18 580.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 911.00 | 1 867 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 063.00 | 694 551.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 848.00 | 1 172 846.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 043.00 | 1 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622 601.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 630 644.00 | 1 645.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 683.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 622 606.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 632 289.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 843.00 | 808.00 | 6 651.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 843.00 | 808.00 | 6 651.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 19 722.00 | 19 722.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 228.00 | 22 228.00 | ||
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 274 082.00 | 2 274 082.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 842.00 | 2 325 842.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 664.00 | 25 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 082.00 | 91 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 600.00 | 21 600.00 | ||
VW T.V.A. | 15 591.00 | 15 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 950.00 | 12 950.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 425 467.00 | 1 425 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 486.00 | 40 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 840.00 | 1 632 840.00 | ||