TERRANOA
Dépôt
| Dénomination | TERRANOA |
| Siren | 430319616 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79709 |
| Numéro de Gestion | 2000B06585 |
| Code Activité | 5913A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 19 361.00 | 19 361.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 364 970.00 | 2 070 213.00 | 294 757.00 | 242 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 193 500.00 | 193 500.00 | 88 260.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 468.00 | 14 207.00 | 3 261.00 | 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 299.00 | 2 103 781.00 | 491 517.00 | 330 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 418.00 | 1 702 416.00 | 1 834 669.00 | |
BZ Autres créances | 170 616.00 | 170 616.00 | 217 035.00 | |
CF Disponibilités | 485 173.00 | 485 173.00 | 306 650.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | 1 040.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 360 069.00 | 2 360 069.00 | 2 359 394.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 367.00 | 2 103 781.00 | 2 851 586.00 | 2 689 846.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 137 204.00 | 137 204.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 721.00 | 13 721.00 | ||
DH Report à nouveau | 74 843.00 | 27 842.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 227.00 | 47 002.00 | ||
DL TOTAL (I) | 261 996.00 | 225 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 772.00 | 670 703.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 022.00 | 1 663 170.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 50 959.00 | 128 171.00 | ||
EA Autres dettes | 42 837.00 | 2 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 589 590.00 | 2 464 078.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 586.00 | 2 689 846.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 352 641.00 | 2 352 641.00 | 2 814 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 641.00 | 2 352 641.00 | 2 814 848.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 63 923.00 | 51 202.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 482.00 | |||
FQ Autres produits | 71.00 | 76.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 416 635.00 | 2 870 608.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 309 628.00 | 441 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 422.00 | 24 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 287 969.00 | 325 632.00 | ||
FZ Charges sociales | 97 446.00 | 134 446.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 172 209.00 | 203 900.00 | ||
GE Autres charges | 1 453 082.00 | 1 627 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 348 755.00 | 2 757 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 67 880.00 | 113 521.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 493.00 | 15 279.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 493.00 | 15 279.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 18 155.00 | 10 563.00 | ||
GS Différences négatives de change | 22 138.00 | 22 866.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 293.00 | 33 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 799.00 | -18 151.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 081.00 | 95 371.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 990.00 | 18.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 960.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 990.00 | 15 978.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 843.00 | 64 347.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 843.00 | 64 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 147.00 | -48 369.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 118.00 | 2 901 864.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 395 891.00 | 2 854 863.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 227.00 | 47 002.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919 221.00 | 224 310.00 | 2 143 531.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 601.00 | 14 207.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 822.00 | 224 310.00 | 2 157 738.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 702 418.00 | 1 702 418.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 820.00 | 16 820.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 797.00 | 3 797.00 | ||
VB T. V. A. | 57 889.00 | 57 889.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 004.00 | 5 004.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 107.00 | 87 107.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 895.00 | 1 874 895.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 772.00 | 721 772.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 022.00 | 1 774 022.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 774.00 | 8 774.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 445.00 | 16 445.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 998.00 | 998.00 | ||
VW T.V.A. | 21 053.00 | 21 053.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 689.00 | 3 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 837.00 | 42 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 590.00 | 2 589 590.00 | ||