SAS MALHERBE TRANSPORTS
Dépôt
| Dénomination | SAS MALHERBE TRANSPORTS |
| Siren | 430360727 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 5065 |
| Numéro de Gestion | 2000B00201 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14980 Rots |
2020 2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 759.00 | 7 759.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 058 001.00 | 1 058 001.00 | 1 058 001.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 532.00 | 86 532.00 | ||
AN Terrains | 46 630.00 | 29 395.00 | 17 235.00 | |
AP Constructions | 411 425.00 | 189 676.00 | 221 749.00 | 269 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 560.00 | 87 667.00 | 8 893.00 | 13 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 948.00 | 108 964.00 | 984.00 | 2 727.00 |
CU Autres participations | 24 911 610.00 | 1 378 500.00 | 23 533 110.00 | 24 565 210.00 |
BF Prêts | 15 200.00 | 15 200.00 | 18 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 668 640.00 | 5 668 640.00 | 5 664 419.00 | |
BJ TOTAL (I) | 32 412 309.00 | 1 888 495.00 | 30 523 813.00 | 31 591 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 042.00 | 18 042.00 | 20 076.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220 612.00 | 220 612.00 | 30 738.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 437 080.00 | 268 857.00 | 15 168 223.00 | 14 659 547.00 |
BZ Autres créances | 3 533 804.00 | 3 533 804.00 | 3 921 699.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 814 323.00 | 1 814 323.00 | 2 821 813.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 230.00 | 171 230.00 | 813 262.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 195 092.00 | 268 857.00 | 20 926 235.00 | 22 287 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 607 402.00 | 2 157 352.00 | 51 450 049.00 | 53 878 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 125 000.00 | 3 125 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 848.00 | 71 848.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 312 500.00 | 312 500.00 | ||
DG Autres réserves | 8 737.00 | 276 238.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 185 004.00 | 4 388 499.00 | ||
DK Provisions réglementées | 110 291.00 | 75 467.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 813 381.00 | 8 249 553.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 598 902.00 | 1 515 786.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 184 522.00 | 163 874.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 783 424.00 | 1 679 660.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058.00 | 3 058.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 889.00 | 30 633.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 129 646.00 | 14 574 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 578 293.00 | 5 337 490.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 227.00 | |||
EA Autres dettes | 21 898 983.00 | 23 994 582.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 372.00 | 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 40 853 242.00 | 43 949 050.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 450 049.00 | 53 878 264.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 761 353.00 | 43 915 359.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 314 362.00 | 36 665.00 | 351 027.00 | 290 604.00 |
FG Production vendue services | 76 298 629.00 | 8 617 369.00 | 84 915 998.00 | 89 197 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 612 991.00 | 8 654 034.00 | 85 267 026.00 | 89 488 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | 7 284.00 | 10 405.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 258 934.00 | 1 608 877.00 | ||
FQ Autres produits | 58 839.00 | 167 842.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 86 592 084.00 | 91 275 283.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 219 155.00 | 7 605 109.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 034.00 | -6 036.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 69 279 437.00 | 71 478 218.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 485 070.00 | 498 880.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 393 661.00 | 7 829 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 798 918.00 | 1 922 394.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 70 319.00 | 62 610.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 402.00 | 60 714.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 486 902.00 | 405 656.00 | ||
GE Autres charges | 17 037.00 | 33 421.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 85 779 938.00 | 89 890 307.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 812 146.00 | 1 384 975.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 043 949.00 | 4 216 219.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 379.00 | 692.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 887 000.00 | 277 100.00 | ||
GN Différences positives de change | 20.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10.00 | 52.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 931 358.00 | 4 494 063.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 100.00 | 755 500.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 223 623.00 | 269 151.00 | ||
GS Différences négatives de change | 65.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 723 788.00 | 1 024 651.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 207 570.00 | 3 469 411.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 019 716.00 | 4 854 387.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 748.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801 611.00 | 5 313.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 865 226.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 801 611.00 | 2 872 287.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290 659.00 | 2 854 346.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 685.00 | 67 916.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 361 345.00 | 2 922 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440 266.00 | -49 975.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 674.00 | 125 525.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 191 304.00 | 290 388.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 325 055.00 | 98 641 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 140 050.00 | 94 253 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 185 004.00 | 4 388 499.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 203 588.00 | 1 457 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 292.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 903.00 | 94 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 394 179.00 | 31 444.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 220 375.00 | 126 273.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 000.00 | 1 152 292.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 994.00 | 5 172.00 | 664 566.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 830 173.00 | 30 595 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 994.00 | 1 873 345.00 | 32 412 309.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 291.00 | 38 000.00 | 94 291.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 556.00 | 102 872.00 | 37 725.00 | 415 703.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 848.00 | 102 872.00 | 75 725.00 | 509 995.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 110 291.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 75 467.00 | 34 823.00 | 110 291.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 184 522.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 598 902.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 679 660.00 | 1 103 764.00 | 2 783 424.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 378 500.00 | |||
6T Sur comptes clients | 296 801.00 | 27 402.00 | 55 346.00 | 268 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443 201.00 | 146 502.00 | 942 346.00 | 1 647 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 198 329.00 | 1 285 090.00 | 942 346.00 | 4 541 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 514 304.00 | 55 346.00 | ||
UG ‐ Financières | 500 100.00 | 887 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 270 685.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 15 200.00 | 10 900.00 | 4 300.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 668 640.00 | 5 668 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 302 702.00 | 302 702.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 134 377.00 | 15 134 377.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 947.00 | 27 947.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
VB T. V. A. | 1 875 678.00 | 1 875 678.00 | ||
VP Divers | 15 073.00 | 15 073.00 | ||
VC Groupe et associés | 927 295.00 | 536 423.00 | 390 872.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 760.00 | 684 760.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 171 230.00 | 171 230.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 825 955.00 | 24 128 081.00 | 697 874.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 058.00 | 3 058.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 129 646.00 | 13 129 646.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 528 145.00 | 1 528 145.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237 769.00 | 1 237 769.00 | ||
VW T.V.A. | 2 699 442.00 | 2 699 442.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 935.00 | 112 935.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 232 000.00 | 21 232 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 983.00 | 666 983.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 151 372.00 | 151 372.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 761 353.00 | 40 761 353.00 | ||
