FONBAMI
Dépôt
| Dénomination | FONBAMI |
| Siren | 430373340 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5602 |
| Numéro de dépôt | 6046 |
| Numéro de Gestion | 2000B00171 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56880 Ploeren |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 16 883.00 | 7 659.00 | 9 224.00 | 14 525.00 |
CU Autres participations | 1 007 717.00 | 686 432.00 | 321 285.00 | 960 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | 298.00 | 53.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 024 898.00 | 694 091.00 | 330 806.00 | 975 115.00 |
BZ Autres créances | 884 874.00 | 884 874.00 | 975 697.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 147.00 | 22 147.00 | 33 890.00 | |
CF Disponibilités | 45 537.00 | 45 537.00 | 47 613.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | 1 125.00 | |
CJ TOTAL (II) | 953 732.00 | 953 732.00 | 1 058 325.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 629.00 | 694 091.00 | 1 284 538.00 | 2 033 440.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 222 784.00 | 222 784.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 744.00 | 57 744.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 850.00 | 27 850.00 | ||
DG Autres réserves | 1 463 722.00 | 1 402 139.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 367.00 | 61 583.00 | ||
DK Provisions réglementées | 38 462.00 | 30 821.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 084 194.00 | 1 802 920.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 228.00 | 222 244.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 1 595.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 037.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353.00 | 818.00 | ||
EA Autres dettes | 825.00 | 825.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 200 344.00 | 230 520.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 538.00 | 2 033 440.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 268.00 | 72 064.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 75 480.00 | 75 480.00 | 75 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 480.00 | 75 480.00 | 75 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330.00 | 298.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 75 810.00 | 75 778.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 16 797.00 | 22 158.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 390.00 | 7 339.00 | ||
FY Salaires et traitements | 60 000.00 | 60 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 31 454.00 | 31 484.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 302.00 | 1 380.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 119 943.00 | 122 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -44 133.00 | -46 583.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 000.00 | 65 625.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 351.00 | 14 410.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 351.00 | 80 035.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 686 432.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 443.00 | 4 173.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 689 875.00 | 4 173.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -636 524.00 | 75 862.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -680 657.00 | 29 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 012.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 41 012.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 069.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 001.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 641.00 | 8 708.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 711.00 | 8 708.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 709.00 | 32 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 163.00 | 196 824.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 530.00 | 135 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 367.00 | 61 583.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 883.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 589.00 | 55 426.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 472.00 | 55 426.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 883.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 001.00 | 1 008 015.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 001.00 | 1 024 898.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 5 302.00 | 7 659.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357.00 | 5 302.00 | 7 659.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 38 462.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 30 821.00 | 7 641.00 | 38 462.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 686 432.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 432.00 | 686 432.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 30 821.00 | 694 073.00 | 724 894.00 | |
UG ‐ Financières | 686 432.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 7 641.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | ||
VB T. V. A. | 805.00 | 805.00 | ||
VC Groupe et associés | 865 070.00 | 865 070.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 995.00 | 18 995.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 048.00 | 886 048.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 891.00 | 891.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 337.00 | 90 261.00 | 101 076.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 629.00 | 5 629.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | ||
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 309.00 | 309.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 344.00 | 99 268.00 | 101 076.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 578.00 | |||