MATHAREL ETANCHEITE
Dépôt
| Dénomination | MATHAREL ETANCHEITE |
| Siren | 430399048 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 6778 |
| Numéro de Gestion | 2000B00210 |
| Code Activité | 4399A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 56270 PLOEMEUR |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 408.00 | 3 408.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 040.00 | 88 232.00 | 48 808.00 | 9 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 954.00 | 244 068.00 | 26 886.00 | 46 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 411 622.00 | 335 708.00 | 75 914.00 | 56 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 653.00 | 105 653.00 | 121 860.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 368.00 | 1 368.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 276 088.00 | 2 780.00 | 273 308.00 | 266 342.00 |
BZ Autres créances | 116 623.00 | 116 623.00 | 58 652.00 | |
CF Disponibilités | 196 855.00 | 196 855.00 | 162 111.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | 4 434.00 | |
CJ TOTAL (II) | 699 648.00 | 2 780.00 | 696 868.00 | 613 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 270.00 | 338 488.00 | 772 783.00 | 670 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 338.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 530.00 | 1 530.00 | ||
DG Autres réserves | 143 887.00 | 143 887.00 | ||
DH Report à nouveau | 137 847.00 | 204 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 561.00 | -66 199.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 132.00 | 788.00 | ||
DL TOTAL (I) | 288 135.00 | 299 352.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 547.00 | 10 855.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 547.00 | 10 855.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 940.00 | 46 997.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | 8 002.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 885.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 365.00 | 185 256.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 995.00 | 112 891.00 | ||
EA Autres dettes | 32 804.00 | 2 145.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 743.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 480 100.00 | 360 033.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 783.00 | 670 241.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 630.00 | 333 573.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 458.00 | 47 536.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 810.00 | 47 536.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 407 994.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 724.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 724.00 | 220.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 724.00 | 411 622.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 408.00 | 3 408.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 559.00 | 27 741.00 | 332 300.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 968.00 | 27 741.00 | 335 708.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 547.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 855.00 | 4 547.00 | 10 855.00 | 4 547.00 |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | 2 780.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | 2 780.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 635.00 | 4 547.00 | 10 855.00 | 7 327.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 547.00 | 10 855.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 220.00 | 220.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 338.00 | 4 338.00 | ||
UX Autres créances clients | 271 750.00 | 271 750.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 26 941.00 | 26 941.00 | ||
VB T. V. A. | 9 230.00 | 9 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 070.00 | 77 070.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 381.00 | 3 381.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 992.00 | 391 434.00 | 4 558.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 675.00 | 25 205.00 | 48 093.00 | 9 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 365.00 | 240 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 732.00 | 23 732.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 876.00 | 29 876.00 | ||
VW T.V.A. | 62 806.00 | 62 806.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | ||
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 804.00 | 32 804.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 215.00 | 418 745.00 | 48 093.00 | 9 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 267.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 489.00 | |||