TRANSPARENCE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPARENCE |
| Siren | 430423004 |
| Cloture | 30/04/2020 |
| Code du Greffe | 7106 |
| Numéro de dépôt | B2020/003140 |
| Numéro de Gestion | 2000B01537 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71600 HAUTEFOND |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510.00 | 114.00 | 396.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 170.00 | 338 325.00 | 101 844.00 | 182 725.00 |
CU Autres participations | 2 375 843.00 | 2 375 843.00 | 2 375 843.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | 66.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 816 589.00 | 338 439.00 | 2 478 150.00 | 2 558 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 630.00 | 467 630.00 | 885 263.00 | |
BZ Autres créances | 3 117 861.00 | 3 117 861.00 | 2 788 155.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 964.00 | 586 964.00 | 586 964.00 | |
CF Disponibilités | 591 271.00 | 591 271.00 | 733 868.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 21 469.00 | 21 469.00 | 9 957.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 785 196.00 | 4 785 196.00 | 5 004 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 601 785.00 | 338 439.00 | 7 263 346.00 | 7 562 841.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 767 319.00 | 3 766 806.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 087 783.00 | 701 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 020 102.00 | 4 632 819.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 175.00 | 148 298.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 223.00 | 2 590 696.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 473.00 | 42 493.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 373.00 | 148 536.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 243 244.00 | 2 930 023.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 263 346.00 | 7 562 841.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 635.00 | 2 842 750.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 2 021 223.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 423 191.00 | 423 191.00 | 574 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 191.00 | 423 191.00 | 574 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 865.00 | 4 501.00 | ||
FQ Autres produits | 736.00 | 424.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 424 792.00 | 579 781.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 205 349.00 | 493 178.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 530.00 | 3 624.00 | ||
FY Salaires et traitements | -2 715.00 | 19 635.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 381.00 | 72 474.00 | ||
GE Autres charges | 10 718.00 | 11 264.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 285 262.00 | 600 176.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 139 530.00 | -20 394.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 099 261.00 | 754 585.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 234.00 | 3 562.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 102 496.00 | 758 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 477.00 | 36 206.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 477.00 | 36 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 073 019.00 | 721 941.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 212 549.00 | 701 546.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 21 972.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 21 972.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 117 989.00 | 22 505.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 028.00 | 22 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 028.00 | -533.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 20 738.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 288.00 | 1 359 900.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 505.00 | 658 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 087 783.00 | 701 013.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 736.00 | 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 375 909.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 645.00 | 510.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 566.00 | 440 680.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 375 909.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 566.00 | 2 816 589.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 011.00 | 67 381.00 | 21 952.00 | 338 439.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 011.00 | 67 381.00 | 21 952.00 | 338 439.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | 66.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 728.00 | 40 728.00 | ||
UX Autres créances clients | 426 902.00 | 426 902.00 | ||
VB T. V. A. | 4 924.00 | 4 924.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 105 006.00 | 3 105 006.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930.00 | 7 930.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 469.00 | 21 469.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 607 027.00 | 3 606 961.00 | 66.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 614.00 | 31 482.00 | 57 132.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 473.00 | 45 473.00 | ||
VW T.V.A. | 80 730.00 | 80 730.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 643.00 | 2 643.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 021 223.00 | 2 021 223.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 238 767.00 | 2 181 635.00 | 57 132.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 160.00 | |||