THEMA ENVIRONNEMENT
Dépôt
| Dénomination | THEMA ENVIRONNEMENT |
| Siren | 431265651 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 10250 |
| Numéro de Gestion | 2000B00356 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/09/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37170 CHAMBRAY-LES-TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 288.00 | 42 579.00 | 6 709.00 | 4 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 723.00 | 80 651.00 | 13 072.00 | 21 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 264.00 | 224 589.00 | 92 675.00 | 54 019.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | 40.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 978.00 | 9 978.00 | 9 172.00 | |
BJ TOTAL (I) | 476 332.00 | 347 819.00 | 128 513.00 | 94 852.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | |||
BT Marchandises | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 719.00 | 7 745.00 | 1 657 974.00 | 1 703 733.00 |
BZ Autres créances | 62 134.00 | 62 134.00 | 77 239.00 | |
CF Disponibilités | 776 600.00 | 776 600.00 | 363 109.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 541.00 | 32 541.00 | 18 902.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 536 995.00 | 7 745.00 | 2 529 250.00 | 2 162 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 327.00 | 355 564.00 | 2 657 763.00 | 2 257 835.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 514 888.00 | 512 059.00 | ||
DH Report à nouveau | 21 687.00 | 21 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 817.00 | 202 829.00 | ||
DL TOTAL (I) | 867 392.00 | 846 574.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 902.00 | 78 662.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 100.00 | 424 188.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 454.00 | 255 524.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 458 527.00 | 573 930.00 | ||
EA Autres dettes | 1 107.00 | 906.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 282.00 | 78 048.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 790 371.00 | 1 411 261.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 657 763.00 | 2 257 835.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 228.00 | 1 370 764.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 346 620.00 | 2 346 620.00 | 2 397 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 620.00 | 2 346 620.00 | 2 397 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 207.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 346 620.00 | 2 398 005.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 816 199.00 | 856 930.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 708.00 | 26 132.00 | ||
FY Salaires et traitements | 885 460.00 | 908 440.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 281.00 | 279 065.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 209.00 | 47 630.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 745.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 052 602.00 | 2 118 197.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 294 017.00 | 279 808.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 668.00 | 134.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 349.00 | 34.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 016.00 | 169.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 427.00 | 6 179.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 427.00 | 6 179.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 590.00 | -6 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 295 607.00 | 273 797.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 13 634.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 616.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 643.00 | 13 634.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 15 349.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 2 849.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | 18 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 533.00 | -4 564.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 322.00 | 66 405.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 358 279.00 | 2 411 808.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 137 462.00 | 2 208 979.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 817.00 | 202 829.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 908.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 318.00 | 6 546.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 442.00 | 77 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 212.00 | 1 846.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 972.00 | 85 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 577.00 | 49 288.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 973.00 | 410 987.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 16 058.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 550.00 | 476 332.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 975.00 | 4 181.00 | 20 577.00 | 42 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 146.00 | 47 067.00 | 69 973.00 | 305 240.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 121.00 | 51 249.00 | 90 550.00 | 347 819.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 978.00 | 9 978.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 080.00 | 37 080.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 629 102.00 | 1 629 102.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | ||
VB T. V. A. | 43 408.00 | 43 408.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 062.00 | 37 062.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 541.00 | 32 541.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 769.00 | 1 779 792.00 | 9 978.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 902.00 | 48 759.00 | 564 143.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 534.00 | 283 534.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 62 778.00 | 62 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 874.00 | 66 874.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18 210.00 | 18 210.00 | ||
VW T.V.A. | 296 705.00 | 296 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 960.00 | 13 960.00 | ||
VI Groupe et associés | 310 100.00 | 310 100.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 143 282.00 | 143 282.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 913.00 | 1 245 770.00 | 564 143.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 235.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 979.00 | |||