SOCIETE NOUVELLE OTRAD SERVICES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE NOUVELLE OTRAD SERVICES |
| Siren | 431372986 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 3448 |
| Numéro de Gestion | 2000B08121 |
| Code Activité | 7311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75012 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 872.00 | 6 872.00 | ||
AH Fonds commercial | 274 408.00 | 274 408.00 | 274 408.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 698.00 | 219 684.00 | 63 014.00 | 100 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 304.00 | 23 174.00 | 9 130.00 | 3 861.00 |
CU Autres participations | 108 500.00 | 108 500.00 | 108 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 113 033.00 | 113 033.00 | 134 462.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | 38.00 | 38.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 702.00 | 18 702.00 | 14 902.00 | |
BJ TOTAL (I) | 836 555.00 | 249 730.00 | 586 825.00 | 636 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 623.00 | 23 623.00 | 8 356.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 272.00 | 17 272.00 | 19 225.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 597 461.00 | 16 844.00 | 580 617.00 | 512 261.00 |
BZ Autres créances | 87 578.00 | 87 578.00 | 48 548.00 | |
CF Disponibilités | 413 729.00 | 413 729.00 | 846 830.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 31 236.00 | 31 236.00 | 19 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 170 899.00 | 16 844.00 | 1 154 055.00 | 1 454 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 454.00 | 266 574.00 | 1 740 880.00 | 2 091 616.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 283.00 | 3 283.00 | ||
DG Autres réserves | 1 193 976.00 | 1 105 804.00 | ||
DH Report à nouveau | 48.00 | 48.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 722.00 | 88 173.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 273 798.00 | 1 214 077.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 36 262.00 | 36 262.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 262.00 | 36 262.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 30 866.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 849.00 | 411 859.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 832.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 637.00 | 161 004.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 739.00 | 230 082.00 | ||
EA Autres dettes | 720.00 | 7 465.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 430 820.00 | 841 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 880.00 | 2 091 616.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 091.00 | 31 664.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 273.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 644.00 | 31 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 753.00 | 315 002.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 240 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 753.00 | 836 555.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 872.00 | 6 872.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 412.00 | 64 199.00 | 16 753.00 | 242 858.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 284.00 | 64 199.00 | 16 753.00 | 249 730.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 262.00 | 36 262.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 262.00 | 36 262.00 | ||
6T Sur comptes clients | 24 969.00 | 8 125.00 | 16 844.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 969.00 | 8 125.00 | 16 844.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 61 231.00 | 8 125.00 | 53 106.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 8 125.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 113 033.00 | 113 033.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 18 702.00 | 18 702.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 211.00 | 20 211.00 | ||
UX Autres créances clients | 577 250.00 | 577 250.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 215.00 | 7 215.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 439.00 | 22 439.00 | ||
VB T. V. A. | 26 184.00 | 26 184.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 177.00 | 29 177.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 31 236.00 | 31 236.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 010.00 | 829 308.00 | 18 702.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 637.00 | 155 637.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 110 713.00 | 110 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 427.00 | 67 427.00 | ||
VW T.V.A. | 18 989.00 | 18 989.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | ||
VI Groupe et associés | 67 849.00 | 67 849.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 988.00 | 425 988.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 800.00 | |||