FINANCIERE LL
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE LL |
| Siren | 431560168 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 7235 |
| Numéro de Gestion | 2020B01615 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73730 Cevins |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 403.00 | 3 403.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 85 515.00 | 41 515.00 | 44 000.00 | |
CU Autres participations | 1 072 463.00 | 1 072 463.00 | 2 278 548.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 161 381.00 | 44 918.00 | 1 116 463.00 | 2 278 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 460.00 | 96 460.00 | 542 894.00 | |
BZ Autres créances | 342 197.00 | 342 197.00 | 363 065.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
CF Disponibilités | 417 798.00 | 417 798.00 | 669.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 856 455.00 | 7 856 455.00 | 909 580.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 017 836.00 | 44 918.00 | 8 972 918.00 | 3 188 128.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 644 768.00 | 644 768.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 933.00 | 59 933.00 | ||
DG Autres réserves | 98 868.00 | 98 868.00 | ||
DH Report à nouveau | -32 354.00 | -7 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 260 395.00 | -24 625.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 031 611.00 | 771 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 634.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 724.00 | 2 115 273.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 7 411.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 442 766.00 | 249 192.00 | ||
EA Autres dettes | 45 037.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 941 308.00 | 2 416 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 972 918.00 | 3 188 128.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 308.00 | 301 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 186 354.00 | 186 354.00 | 321 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 354.00 | 186 354.00 | 321 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 248.00 | 3 540.00 | ||
FQ Autres produits | 112.00 | 100.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 188 714.00 | 325 290.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 477 818.00 | 15 177.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | 3 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 144 443.00 | 218 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 130.00 | 91 077.00 | ||
GE Autres charges | 83.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 689 555.00 | 327 637.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -500 841.00 | -2 347.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 992 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 079.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 020 079.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 50 850.00 | 31 856.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 50 850.00 | 31 856.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 969 229.00 | -31 856.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 468 388.00 | -34 202.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210 342.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000 000.00 | 210 342.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 886.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 206 085.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 971.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 793 029.00 | 210 342.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 200 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 208 793.00 | 535 632.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 398.00 | 560 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 260 395.00 | -24 625.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 248.00 | 3 540.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 918.00 | 44 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 278 548.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 323 466.00 | 44 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 918.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 206 085.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 206 085.00 | 1 072 463.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 206 085.00 | 1 161 381.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 918.00 | 44 918.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 918.00 | 44 918.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 96 460.00 | 96 460.00 | ||
VB T. V. A. | 19 552.00 | 19 552.00 | ||
VC Groupe et associés | 267 063.00 | 267 063.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 582.00 | 55 582.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 657.00 | 438 657.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 289 634.00 | 1 289 634.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 184.00 | 6 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 313.00 | 68 313.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 356 062.00 | 356 062.00 | ||
VW T.V.A. | 16 077.00 | 16 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 315.00 | 2 315.00 | ||
VI Groupe et associés | 202 724.00 | 202 724.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 308.00 | 1 941 308.00 | ||