CEP HOLDING
Dépôt
| Dénomination | CEP HOLDING |
| Siren | 431644129 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 7247 |
| Numéro de Gestion | 2000B00254 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72380 JOUE L'ABBE |
2020
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 775 247.00 | |||
AN Terrains | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AP Constructions | 610 000.00 | 257 422.00 | 352 578.00 | 374 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 671.00 | 68 671.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 855 382.00 | 850 000.00 | 5 382.00 | 855 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 504.00 | 6 504.00 | 6 504.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 560 557.00 | 1 176 093.00 | 384 464.00 | 2 031 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 056.00 | 40 056.00 | 44 415.00 | |
BZ Autres créances | 1 437 266.00 | 1 432 730.00 | 4 536.00 | 1 441 067.00 |
CF Disponibilités | 399 757.00 | 399 757.00 | 411 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | 88.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 877 168.00 | 1 432 730.00 | 444 438.00 | 1 896 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 437 725.00 | 2 608 823.00 | 828 902.00 | 3 928 301.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 106 714.00 | 106 714.00 | ||
DG Autres réserves | 2 727 555.00 | 2 723 868.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 085 502.00 | 3 688.00 | ||
DL TOTAL (I) | 815 910.00 | 3 901 412.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 15 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 623.00 | 3 720.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 235.00 | 7 523.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 991.00 | 26 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 902.00 | 3 928 301.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 991.00 | 26 889.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 133.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 58 320.00 | 58 320.00 | 58 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 320.00 | 58 320.00 | 58 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 108 100.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 166 420.00 | 58 320.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 108 100.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 735.00 | 21 250.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 815.00 | 10 897.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 975.00 | 22 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 432 730.00 | |||
GE Autres charges | 37 375.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 625 730.00 | 54 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 459 310.00 | 3 743.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88.00 | 94.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 88.00 | 94.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 850 000.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 850 000.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -849 912.00 | 94.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 309 222.00 | 3 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 033.00 | 149.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 775 247.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776 280.00 | 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -776 280.00 | -149.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 508.00 | 58 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 252 010.00 | 54 726.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 085 502.00 | 3 688.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 247.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 921.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 886.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 345 131.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 247.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 250.00 | 698 671.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 861 886.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 784 574.00 | 1 560 557.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 078.00 | 1 078.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 368.00 | 21 975.00 | 8 250.00 | 326 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 445.00 | 21 975.00 | 9 328.00 | 326 093.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 850 000.00 | 850 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 108 100.00 | 108 100.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 432 730.00 | 1 432 730.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 100.00 | 2 282 730.00 | 108 100.00 | 2 282 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 100.00 | 2 282 730.00 | 108 100.00 | 2 282 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 432 730.00 | 108 100.00 | ||
UG ‐ Financières | 850 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 504.00 | 6 504.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 056.00 | 40 056.00 | ||
VB T. V. A. | 1 173.00 | 1 173.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 432 730.00 | 1 432 730.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 363.00 | 3 363.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 915.00 | 1 477 411.00 | 6 504.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | ||
VW T.V.A. | 6 235.00 | 6 235.00 | ||
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 991.00 | 12 991.00 | ||