SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'ETUDES ET REALISATIONS ENERGETIQUES |
| Siren | 431750868 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 24205 |
| Numéro de Gestion | 2000B01232 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33130 Bègles |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 25 001.00 | 25 001.00 | 25 001.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 369.00 | 21 473.00 | 6 896.00 | 11 245.00 |
AP Constructions | 667 750.00 | 288 769.00 | 378 980.00 | 421 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 231.00 | 14 231.00 | 179.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 668.00 | 227 890.00 | 50 778.00 | 66 766.00 |
CU Autres participations | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | 3 000.00 | |
BF Prêts | 1 760.00 | 1 760.00 | 3 680.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 850.00 | 20 850.00 | 20 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 040 130.00 | 552 363.00 | 487 767.00 | 553 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 226.00 | 148 226.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 375 360.00 | 81 460.00 | 4 293 900.00 | 3 577 796.00 |
BZ Autres créances | 613 151.00 | 613 151.00 | 652 825.00 | |
CF Disponibilités | 1 448 466.00 | 1 448 466.00 | 1 258 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 555.00 | 12 555.00 | 5 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 597 760.00 | 81 460.00 | 6 516 300.00 | 5 495 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 637 891.00 | 633 823.00 | 7 004 067.00 | 6 048 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 760.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 959 251.00 | 862 774.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 094 375.00 | 96 476.00 | ||
DL TOTAL (I) | 304 875.00 | 1 399 251.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 000.00 | 110 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 000.00 | 110 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 272 135.00 | 292 953.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103.00 | 252 900.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 809.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 816.00 | 2 655 232.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 530.00 | 1 183 492.00 | ||
EA Autres dettes | 8 371.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 797.00 | 146 274.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 574 192.00 | 4 539 224.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 067.00 | 6 048 475.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 258 764.00 | 4 288 729.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 103.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 425.00 | 425.00 | 685.00 | |
FG Production vendue services | 11 605 341.00 | 11 605 341.00 | 12 737 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 605 767.00 | 11 605 767.00 | 12 738 115.00 | |
FN Production immobilisée | 313 690.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 18 791.00 | 7 390.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 270 676.00 | 293 029.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 148.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 895 239.00 | 13 352 374.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 461 629.00 | 4 667 777.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 046 028.00 | 3 225 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 348.00 | 221 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 609 015.00 | 3 112 488.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 559 120.00 | 1 785 683.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 85 176.00 | 67 471.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 125 000.00 | 110 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 402.00 | 19 761.00 | ||
GE Autres charges | 107.00 | 78.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 046 828.00 | 13 210 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 151 588.00 | 142 252.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 343.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61 343.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 066.00 | 169.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 066.00 | 169.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 59 276.00 | -168.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 092 312.00 | 142 084.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 921.00 | 7 744.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 921.00 | 10 453.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 994.00 | 14 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 489.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 994.00 | 15 317.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 073.00 | -4 864.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 709.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 010.00 | 34 034.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 976 503.00 | 13 362 828.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 070 879.00 | 13 266 351.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 094 375.00 | 96 476.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 370.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 853.00 | 21 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 030.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 254.00 | 21 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 370.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 960 649.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | 26 110.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 920.00 | 1 040 130.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 124.00 | 4 348.00 | 21 473.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 062.00 | 80 827.00 | 530 890.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 187.00 | 85 176.00 | 552 363.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 110 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 125 000.00 | 110 000.00 | 125 000.00 |
6T Sur comptes clients | 70 057.00 | 11 402.00 | 81 460.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 057.00 | 11 402.00 | 81 460.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 180 057.00 | 136 402.00 | 110 000.00 | 206 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 136 402.00 | 110 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
UP Prêts | 1 760.00 | 1 760.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 850.00 | 20 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 123 164.00 | 123 164.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 252 195.00 | 4 252 195.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 740.00 | 8 740.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 479.00 | 52 479.00 | ||
VB T. V. A. | 359 292.00 | 359 292.00 | ||
VP Divers | 26 469.00 | 26 469.00 | ||
VC Groupe et associés | 36 144.00 | 36 144.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 026.00 | 130 026.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 555.00 | 12 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 678.00 | 5 002 827.00 | 23 850.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 272 135.00 | 42 516.00 | 3 171 517.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 816.00 | 1 908 816.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 249 678.00 | 249 678.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 774.00 | 199 774.00 | ||
VW T.V.A. | 623 066.00 | 623 066.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 012.00 | 50 012.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 103.00 | 1 103.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 183 797.00 | 183 797.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 488 383.00 | 3 258 764.00 | 3 171 517.00 | 58 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 804.00 | |||