SIMSTREAM
Dépôt
| Dénomination | SIMSTREAM |
| Siren | 431809920 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 72855 |
| Numéro de Gestion | 2000B10105 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 94 127.00 | 94 127.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 4 002.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 28 508.00 | 18 312.00 | 10 196.00 | 5 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 275.00 | 103 275.00 | 3 275.00 | |
BJ TOTAL (I) | 229 913.00 | 116 442.00 | 113 471.00 | 8 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 036.00 | 894.00 | 681 142.00 | 932 664.00 |
BZ Autres créances | 468 566.00 | 468 566.00 | 387 813.00 | |
CF Disponibilités | 156 013.00 | 156 013.00 | 204 567.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 580.00 | 12 580.00 | 6 152.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 319 195.00 | 894.00 | 1 318 301.00 | 1 531 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 107.00 | 117 335.00 | 1 431 772.00 | 1 540 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 106 466.00 | -60 873.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 985.00 | 167 339.00 | ||
DL TOTAL (I) | 484 451.00 | 300 466.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 327.00 | 192.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 643.00 | 13 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 522.00 | 230 094.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 547 751.00 | 573 915.00 | ||
EA Autres dettes | 79.00 | 3 431.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 471.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 947 321.00 | 1 226 561.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 772.00 | 1 540 026.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 321.00 | 1 215 214.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 196.00 | 733 023.00 | 736 219.00 | 20 292.00 |
FG Production vendue services | 3 822 104.00 | 3 822 104.00 | 3 363 020.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 299.00 | 733 023.00 | 4 558 322.00 | 3 383 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 756.00 | 4 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 998.00 | 1 412.00 | ||
FQ Autres produits | 522.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 588 598.00 | 3 388 748.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 573 369.00 | 18 625.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 125 920.00 | 805 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 305.00 | 54 475.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 706 229.00 | 1 558 404.00 | ||
FZ Charges sociales | 790 423.00 | 734 046.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 988.00 | 2 585.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 261 266.00 | 3 174 194.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 327 332.00 | 214 554.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 368.00 | 3 995.00 | ||
GN Différences positives de change | 131.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 368.00 | 4 126.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 286.00 | 15 841.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 455.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 741.00 | 15 841.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 372.00 | -11 715.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 311 959.00 | 202 839.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 15 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 843.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 15 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 186.00 | 28 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 186.00 | -13 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 78 788.00 | 22 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 966.00 | 3 407 874.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 981.00 | 3 240 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 985.00 | 167 339.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 452.00 | 2 953.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 998.00 | 1 412.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 127.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 002.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 850.00 | 8 972.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | 100 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 254.00 | 108 972.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 127.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 002.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313.00 | 28 508.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 275.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 313.00 | 229 912.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 127.00 | 94 127.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 002.00 | 4 002.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 294.00 | 3 988.00 | 970.00 | 18 312.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 424.00 | 3 988.00 | 970.00 | 116 442.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 894.00 | 894.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | 894.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 13 894.00 | 13 000.00 | 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 103 275.00 | 100 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 894.00 | |||
UX Autres créances clients | 681 142.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 792.00 | |||
VB T. V. A. | 51 645.00 | |||
VC Groupe et associés | 209 982.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 147.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 580.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 457.00 | 1 263 182.00 | 3 275.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 327.00 | 46 327.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 522.00 | 213 522.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 060.00 | 136 060.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 989.00 | 183 989.00 | ||
VW T.V.A. | 186 230.00 | 186 230.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 472.00 | 41 472.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 643.00 | 89 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 321.00 | 947 321.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 369.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 391.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 803 623.00 | 561 437.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 055.00 | 56 578.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 816.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 064.00 | 30 876.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 608.00 | 351.00 | ||
ST Autres comptes | 165 754.00 | 156 286.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 920.00 | 805 528.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 21 804.00 | 16 023.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 501.00 | 38 452.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 305.00 | 54 475.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 764 264.00 | 676 430.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 685.00 | 121 581.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 27.00 | ||