SERFIM T.I.C.
Dépôt
| Dénomination | SERFIM T.I.C. |
| Siren | 431903954 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2020/026739 |
| Numéro de Gestion | 2000B01950 |
| Code Activité | 4222Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69200 VENISSIEUX |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 695.00 | 258 971.00 | 71 724.00 | |
AH Fonds commercial | 104 205.00 | 104 205.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 163 766.00 | 918 106.00 | 245 659.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 427 106.00 | 2 811 305.00 | 1 615 801.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 949.00 | 3 949.00 | ||
CU Autres participations | 118 586.00 | 7 500.00 | 111 086.00 | |
BF Prêts | 13 380.00 | 13 380.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 98 615.00 | 98 615.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 260 306.00 | 3 995 883.00 | 2 264 422.00 | |
BN En cours de production de biens | 9 086 857.00 | 9 086 857.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 657 258.00 | 7 657 258.00 | ||
BZ Autres créances | 9 418 776.00 | 9 418 776.00 | ||
CF Disponibilités | 576 441.00 | 576 441.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 194 646.00 | 194 646.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 933 980.00 | 26 933 980.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 194 286.00 | 3 995 883.00 | 29 198 403.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 2 681.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 10 699.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 163 121.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 549 604.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192 968.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 455 695.00 | |||
DN Avances conditionnées | 143 000.00 | |||
DO TOTAL (II) | 143 000.00 | |||
DP Provisions pour risques | 932 535.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 162 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 094 535.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 391 703.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 780.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 516 082.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 412 836.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738.00 | |||
EA Autres dettes | 82 308.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 955 723.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 21 505 173.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 198 403.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 863 779.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 582.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 45 912 597.00 | 45 912 597.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 912 597.00 | 45 912 597.00 | ||
FM Production stockée | 341 079.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 781.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 204 611.00 | |||
FQ Autres produits | 1 483.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 461 552.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 303 948.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 22 246 562.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 620 507.00 | |||
FY Salaires et traitements | 6 403 096.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 107 969.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 846 583.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000.00 | |||
GE Autres charges | 17.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 600 685.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 860 867.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 396.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 115.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 511.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 287.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 16 287.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 223.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 871 091.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845 773.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 239.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895 013.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 912.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 136 036.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 489.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739 524.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 788 787.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 628 860.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 383 078.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 190 109.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192 968.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 948.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 611.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 075.00 | 66 046.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 010 393.00 | 861 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 238 672.00 | 14 574.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 612 142.00 | 942 547.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -5 779.00 | 434 901.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 498.00 | 5 594 822.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 664.00 | 230 582.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 294 383.00 | 6 260 306.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 213.00 | 50 732.00 | -1 024.00 | 258 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 208 699.00 | 795 850.00 | 275 137.00 | 3 729 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 415 912.00 | 846 583.00 | 274 113.00 | 3 988 383.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 16 358.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 078 177.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 886 499.00 | 208 036.00 | 1 094 535.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 500.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 893 999.00 | 208 036.00 | 1 102 035.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 72 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 136 036.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 13 380.00 | 2 681.00 | 10 699.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 98 615.00 | 98 615.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 657 258.00 | 7 657 258.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 043.00 | 61 043.00 | ||
VB T. V. A. | 771 976.00 | 771 976.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 568 931.00 | 8 568 931.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 075.00 | 16 075.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 194 646.00 | 194 646.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 382 677.00 | 17 371 978.00 | 10 699.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 391 703.00 | 750 309.00 | 1 641 394.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459.00 | 459.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 516 082.00 | 7 516 082.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 493 384.00 | 1 493 384.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 533.00 | 718 533.00 | ||
VW T.V.A. | 2 018 870.00 | 2 018 870.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 048.00 | 182 048.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 738.00 | 4 738.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 321.00 | 141 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 308.00 | 82 308.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 955 723.00 | 6 955 723.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 505 173.00 | 19 863 779.00 | 1 641 394.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 915 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 058.00 | |||