LE PRE DU VAL JOLI
Dépôt
| Dénomination | LE PRE DU VAL JOLI |
| Siren | 431908680 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 15218 |
| Numéro de Gestion | 2019B00106 |
| Code Activité | 5520Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73700 Séez |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 140 393.00 | 140 393.00 | 140 393.00 | |
AP Constructions | 1 255 393.00 | 83 693.00 | 1 171 700.00 | 1 213 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 300.00 | 3 274.00 | 3 026.00 | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 735.00 | 4 719.00 | 5 015.00 | 6 906.00 |
CU Autres participations | 944.00 | 944.00 | 944.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 412 765.00 | 91 686.00 | 1 321 079.00 | 1 366 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | 422.00 | |
BZ Autres créances | 837.00 | 837.00 | 3 827.00 | |
CF Disponibilités | 5 997.00 | 5 997.00 | 5 515.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 016.00 | 7 016.00 | 9 764.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 780.00 | 91 686.00 | 1 328 094.00 | 1 376 278.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 134 144.00 | 134 144.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 472.00 | 32 472.00 | ||
DG Autres réserves | 210 773.00 | |||
DH Report à nouveau | 216 522.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 322.00 | -5 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 379 711.00 | 377 389.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 209.00 | 474 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 192.00 | 513 359.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 140.00 | 9 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 1 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 948 383.00 | 998 889.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 094.00 | 1 376 278.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 149.00 | 51 223.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 516 192.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 74 728.00 | 74 728.00 | 77 599.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 728.00 | 74 728.00 | 77 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 400.00 | 14 400.00 | ||
FQ Autres produits | 221.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 89 349.00 | 92 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 935.00 | 23 490.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 778.00 | 6 356.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 920.00 | 45 766.00 | ||
GE Autres charges | 27.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 76 633.00 | 83 639.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 716.00 | 8 367.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 394.00 | 14 116.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 394.00 | 14 116.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 394.00 | -14 116.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 322.00 | -5 749.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 349.00 | 92 006.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 027.00 | 97 755.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 322.00 | -5 749.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 336.00 | 485.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 280.00 | 485.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 821.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 944.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 412 765.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 766.00 | 45 920.00 | 91 686.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 766.00 | 45 920.00 | 91 686.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 182.00 | 182.00 | ||
VB T. V. A. | 837.00 | 837.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019.00 | 1 019.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 209.00 | 49 016.00 | 204 324.00 | 173 868.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 290.00 | 2 290.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | ||
VI Groupe et associés | 513 902.00 | 513 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 243.00 | 52 149.00 | 718 227.00 | 173 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 529.00 | |||